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基金名稱   易方達滬深300交易型開放式指數發起式證券投資基金
基金簡稱   易方達滬深300ETF發起式
場內簡稱   HS300ETF
擴位證券簡稱   滬深300ETF易方達
基金代碼   510310
上市場所   上海證券交易所
基金類型   交易型開放式指數基金(ETF)
成立日期   2013-03-06
基金管理人   易方達基金管理有限公司
基金經理   余海燕
基金托管人   中國建設銀行股份有限公司
資產規模   數據截至2022-06-30:11,634,331,626.05元
投資范圍   本基金以標的指數成份股、備選成份股(含存托憑證)為主要投資對象。此外,為更好地實現投資目標,本基金可少量投資于部分非成份股(包括中小板、創業板及其他經中國證監會核準或注冊上市的股票、存托憑證)、一級市場股票(包括首次公開發行或增發,含存托憑證)、債券資產(包括國債、金融債、企業債、公司債、次級債、可轉換公司債券、分離交易可轉債、央行票據、短期融資券、回購、中期票據等)、銀行存款(包括銀行定期存款、通知存款或大額存單等)、資產支持證券、貨幣市場工具、股指期貨、權證以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具。權證、股指期貨及其他金融工具的投資比例依照法律法規或監管機構的規定執行。
投資比例   本基金投資標的指數成份股及備選成份股的比例不低于基金資產凈值的90%,因法律法規的規定而受限制的情形除外。待基金參與融資融券和轉融通業務的相關規定頒布后,基金管理人可以在不改變本基金既有投資策略和風險收益特征并在控制風險的前提下,參與融資融券業務以及通過證券金融公司辦理轉融通業務,以提高投資效率及進行風險管理。屆時基金參與融資融券、轉融通等業務的風險控制原則、具體參與比例限制、費用收支、信息披露、估值方法及其他相關事項按照中國證監會的規定及其他相關法律法規的要求執行,無需召開基金份額持有人大會決定。
投資目標   緊密跟蹤標的指數,追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。
業績比較基準   滬深300指數
風險收益特征   本基金屬股票型基金,預期風險與預期收益水平高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場基金。本基金為指數型基金,主要采用完全復制法跟蹤標的指數的表現,具有與標的指數所代表的市場組合相似的風險收益特征。
易方達滬深300ETF發起式基金份額歷年凈值收益率與業績比較基準收益率比較表
(2013年3月6日至2022年6月30日)
 合同生效日以來
(截至2022-06-30)
2022年
二季度
2022年
一季度
202120202019
易方達滬深300ETF發起式110.77%7.25%-14.44%-3.03%30.56%38.71%
業績基準71.00%6.21%-14.53%-5.20%27.21%36.07%
 
 201820172016201520142013
易方達滬深300ETF發起式-23.55%23.77%-9.14%6.42%54.38%-7.40%
業績基準-25.31%21.78%-11.28%5.58%51.66%-11.16%
 
易方達滬深300ETF發起式累計凈值增長率與業績比較基準收益率歷史走勢對比圖
(2013年3月6日至2022年6月30日)
自基金合同生效至報告期末,基金份額凈值增長率為110.77%,同期業績比較基準收益率為71.00%。
以上數據均來自基金定期報告;鹜顿Y有風險,本基金過往投資業績和基金管理人管理的其它基金的過往業績均不預示本基金的未來表現。我國基金運作時間較短,不能反映股市發展的所有階段。
尊敬的投資者:
投資有風險,投資需謹慎。公開募集證券投資基金(以下簡稱“基金”)是一種長期投資工具,其主要功能是分散投資,降低投資單一證券所帶來的個別風險;鸩煌阢y行儲蓄等能夠提供固定收益預期的金融工具,當您購買基金產品時,既可能按持有份額分享基金投資所產生的收益,也可能承擔基金投資所帶來的損失。
基金銷售機構根據法規要求對投資者類別、風險承受能力和基金的風險等級進行劃分,并提出適當性匹配意見。本基金法律文件中涉及基金風險特征的表述與基金銷售機構對基金的風險評級可能不一致,您在做出投資決策之前,請仔細閱讀基金合同、基金招募說明書和基金產品資料概要等產品法律文件和本風險揭示書,充分認識本基金的風險收益特征和產品特性,認真考慮本基金存在的各項風險因素,并根據自身的投資目的、投資期限、投資經驗、資產狀況等因素充分考慮自身的風險承受能力,在了解產品情況及銷售適當性意見的基礎上,理性判斷并謹慎做出投資決策。
根據有關法律法規,基金管理人易方達基金管理有限公司做出如下風險揭示:
一、依據投資對象的不同,基金分為股票基金、混合基金、債券基金、貨幣市場基金、基金中基金、商品基金等不同類型,您投資不同類型的基金將獲得不同的收益預期,也將承擔不同程度的風險。一般來說,基金的收益預期越高,您承擔的風險也越大。
二、您應當充分了解基金定期定額投資和零存整取等儲蓄方式的區別。定期定額投資是引導投資者進行長期投資、平均投資成本的一種簡單易行的投資方式,但并不能規避基金投資所固有的風險,不能保證投資者獲得收益,也不是替代儲蓄的等效理財方式。
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五、基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產,但不保證本基金一定盈利,也不保證最低收益。本基金的過往業績及其凈值高低并不預示其未來業績表現,基金管理人管理的其他基金的業績并不構成對本基金業績表現的保證。易方達基金管理有限公司提醒您基金投資的“買者自負”原則,在做出投資決策后,基金運營狀況與基金凈值變化引致的投資風險,由您自行負擔;鸸芾砣、基金托管人、基金銷售機構及相關機構不對基金投資收益做出任何承諾或保證。
六、中國證監會對本基金募集的核準,并不表明其對本基金的價值和收益作出實質性判斷或保證,也不表明投資于本基金沒有風險;鸸芾砣艘勒浙”M職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產,但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益;鹜顿Y者自依基金合同取得基金份額,即成為基金份額持有人和基金合同的當事人。各方當事人因《基金合同》而產生的或與《基金合同》有關的一切爭議應盡量通過協商、調解途徑解決,如經友好協商未能解決的最終將通過仲裁方式處理,詳見《基金合同》。本基金的基金合同、基金招募說明書和基金產品資料概要已通過中國證監會基金電子披露網站http://eid.csrc.gov.cn/fund和基金管理人網站http://www.raphaellucas.com進行了公開披露。
七、您應當通過基金管理人或具有基金銷售業務資格的其他機構購買贖回基金,具體基金銷售機構名單詳見基金管理人網站公示。
 
  
 
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