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基金名稱   易方達黃金交易型開放式證券投資基金聯接基金
基金簡稱   易方達黃金ETF聯接A
基金代碼   000307
基金類型   開放式指數基金、ETF聯接基金
成立日期   2016-05-26
基金管理人   易方達基金管理有限公司
基金經理   FAN BING(范冰)
基金托管人   中國工商銀行股份有限公司
資產規模   數據截至2022-03-31:1,310,359,763.76元
投資范圍   本基金資產投資于具有良好流動性的金融工具,包括目標ETF、黃金現貨合約(包括現貨實盤合約、現貨延期交收合約等)、債券、資產支持證券、債券回購、銀行存款、貨幣市場工具以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具,但必須符合中國證監會的規定。本基金的目標ETF為易方達黃金ETF。如法律法規或監管機構以后允許基金投資于其他品種(包括但不限于掛鉤黃金價格的遠期合約、期貨合約、期權合約、互換協議等衍生品),基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。
投資比例   本基金各類資產的投資比例為:本基金投資于目標ETF的比例不低于基金資產凈值的90%,且不低于非現金基金資產的80%;現金及到期日在一年以內的政府債券的比例合計不低于基金資產凈值的5%,現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。
投資目標   緊密跟蹤業績比較基準,追求跟蹤偏離度與跟蹤誤差最小化。
業績比較基準   按上海黃金交易所Au99.99現貨實盤合約收盤價計算的收益率×95%+活期存款利率(稅后)×5%
風險收益特征   本基金為易方達黃金ETF的聯接基金。長期來看,本基金具有與目標ETF及其所代表的國內黃金現貨品種的風險收益類似的風險收益特征。
易方達黃金ETF聯接A基金份額歷年凈值收益率與業績比較基準收益率比較表
(2016年5月26日至2022年3月31日)
 合同生效日以來
(截至2022-03-31)
2022年
一季度
20212020
易方達黃金ETF聯接A35.73%5.16%-4.73%14.34%
業績基準49.79%5.17%-3.89%13.77%
 
 2019201820172016
易方達黃金ETF聯接A17.80%3.21%2.69%-5.09%
業績基準18.74%4.06%3.31%2.04%
 
易方達黃金ETF聯接A累計凈值增長率與業績比較基準收益率歷史走勢對比圖
(2016年5月26日至2022年3月31日)
1.自2016年7月1日起,本基金增設C類份額類別,份額首次確認日為2016年7月5日,增設當期的相關數據和指標按實際存續期計算。 2.自基金合同生效至報告期末,A類基金份額凈值增長率為35.73%,同期業績比較基準收益率為49.79%;C類基金份額凈值增長率為29.76%,同期業績比較基準收益率為34.30%。
以上數據均來自基金定期報告;鹜顿Y有風險,本基金過往投資業績和基金管理人管理的其它基金的過往業績均不預示本基金的未來表現。我國基金運作時間較短,不能反映股市發展的所有階段。
尊敬的投資者:
投資有風險,投資需謹慎。公開募集證券投資基金(以下簡稱“基金”)是一種長期投資工具,其主要功能是分散投資,降低投資單一證券所帶來的個別風險;鸩煌阢y行儲蓄等能夠提供固定收益預期的金融工具,當您購買基金產品時,既可能按持有份額分享基金投資所產生的收益,也可能承擔基金投資所帶來的損失。
基金銷售機構根據法規要求對投資者類別、風險承受能力和基金的風險等級進行劃分,并提出適當性匹配意見。本基金法律文件中涉及基金風險特征的表述與基金銷售機構對基金的風險評級可能不一致,您在做出投資決策之前,請仔細閱讀基金合同、基金招募說明書和基金產品資料概要等產品法律文件和本風險揭示書,充分認識本基金的風險收益特征和產品特性,認真考慮本基金存在的各項風險因素,并根據自身的投資目的、投資期限、投資經驗、資產狀況等因素充分考慮自身的風險承受能力,在了解產品情況及銷售適當性意見的基礎上,理性判斷并謹慎做出投資決策。
根據有關法律法規,基金管理人易方達基金管理有限公司做出如下風險揭示:
一、依據投資對象的不同,基金分為股票基金、混合基金、債券基金、貨幣市場基金、基金中基金、商品基金等不同類型,您投資不同類型的基金將獲得不同的收益預期,也將承擔不同程度的風險。一般來說,基金的收益預期越高,您承擔的風險也越大。
二、您應當充分了解基金定期定額投資和零存整取等儲蓄方式的區別。定期定額投資是引導投資者進行長期投資、平均投資成本的一種簡單易行的投資方式,但并不能規避基金投資所固有的風險,不能保證投資者獲得收益,也不是替代儲蓄的等效理財方式。
三、基金在投資運作過程中可能面臨各種風險,投資本基金的一般風險包括市場風險、流動性風險、管理風險、稅收風險、技術風險和合規風險等。巨額贖回風險是開放式基金所特有的一種風險,即當單個開放日基金的凈贖回申請超過基金總份額的百分之十時,您將可能無法及時贖回申請的全部基金份額,或您贖回的款項可能延緩支付。
四、投資本基金可能遇到的風險主要包括黃金市場波動風險、基金收益率與業績比較基準收益率偏離的風險、與投資于目標ETF相關的風險(投資易方達黃金ETF所潛在的風險會直接或間接成為本基金的風險)、本基金交易時間與境內外黃金市場交易時間不一致的風險等本基金特有風險,本基金法律文件中涉及基金風險特征的表述與銷售機構對基金的風險評級可能不一致的風險,以及流動性風險、管理風險和其他風險等。
五、基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產,但不保證本基金一定盈利,也不保證最低收益。本基金的過往業績及其凈值高低并不預示其未來業績表現,基金管理人管理的其他基金的業績并不構成對本基金業績表現的保證。易方達基金管理有限公司提醒您基金投資的“買者自負”原則,在做出投資決策后,基金運營狀況與基金凈值變化引致的投資風險,由您自行負擔;鸸芾砣、基金托管人、基金銷售機構及相關機構不對基金投資收益做出任何承諾或保證。
六、中國證監會對本基金募集的注冊,并不表明其對本基金的價值和收益作出實質性判斷或保證,也不表明投資于本基金沒有風險;鸸芾砣艘勒浙”M職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產,但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益;鹜顿Y者自依基金合同取得基金份額,即成為基金份額持有人和基金合同的當事人。各方當事人因《基金合同》而產生的或與《基金合同》有關的一切爭議應盡量通過協商、調解途徑解決,如經友好協商未能解決的最終將通過仲裁方式處理,詳見《基金合同》。本基金的基金合同、基金招募說明書和基金產品資料概要已通過中國證監會基金電子披露網站http://eid.csrc.gov.cn/fund和基金管理人網站http://www.raphaellucas.com進行了公開披露。
七、您應當通過基金管理人或具有基金銷售業務資格的其他機構購買贖回基金,具體基金銷售機構名單詳見基金管理人網站公示。
 
  
 
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