｜ 中證紅利指數精選A股現金股息率高、分紅比較穩定、具有一定規模及流動性的100只股票為成份股，反映A股市場高紅利股票的整體狀況和走勢。
分類說明| 基金名稱 | 基金類型 | 基金代碼 | 日期 | 單位凈值/萬份收益 | 日漲跌/七日年化 | 近一個月 | 近一年 | 今年以來 | 成立以來 | 最新運作期年化收益率 | 風險等級 | 購買 | 定投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 易方達(香港)精選債券人民幣M | 968117 | 2022-03-04 | 100.00[歷史] | +0.00% | +0.00% | -- | +0.00% | +0.00% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 | |
| 易方達穩健收益債券A | 債券型 | 110007 | 2022-03-07 | 1.3567[歷史] | -0.62% | -1.46% | +5.10% | -1.51% | +196.45% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達(香港)精選債券對沖人民幣M | 968118 | 2022-03-04 | 101.00[歷史] | -0.47% | -2.85% | -- | -1.85% | +1.00% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 | |
| 易方達貨幣A | 貨幣市場基金 | 110006 | 2022-03-07 | 0.4927[歷史] | +1.504% | +0.12% | +1.79% | -- | +62.76% | -- | 低風險(R1) | 購買 | 定投 |
| 易方達(香港)精選債券美元M | 968119 | 2022-03-04 | 9.88[歷史] | -0.20% | -2.08% | -- | -2.76% | -1.20% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 | |
| 易方達消費行業股票 | 股票型 | 110022 | 2022-03-07 | 3.849[歷史] | -3.97% | -9.39% | -22.34% | -17.83% | +284.90% | -- | 中高風險(R4) | 購買 | 定投 |
| 易方達ESG責任投資股票發起式 | 股票型 | 007548 | 2022-03-07 | 1.4979[歷史] | -3.93% | -11.01% | -20.58% | -14.78% | +49.79% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達研究精選股票 | 股票型 | 008286 | 2022-03-07 | 1.2532[歷史] | -3.72% | -9.21% | -27.73% | -19.91% | +25.32% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達金融行業股票發起式 | 股票型 | 008283 | 2022-03-07 | 1.1862[歷史] | -2.99% | -10.81% | -15.24% | -7.15% | +18.62% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達匯誠養老2043三年持有混合（FOF） | 基金中基金 | 006292 | 2022-03-03 | 1.3851[歷史] | -0.43% | -0.56% | -3.09% | -5.70% | +38.51% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達匯誠養老2033三年持有混合發起式（FOF） | 基金中基金 | 006859 | 2022-03-03 | 1.2733[歷史] | -0.31% | -0.37% | -2.47% | -4.24% | +26.51% | -- | 中高風險(R4) | 購買 | 定投 |
| 易方達消費精選股票 | 股票型 | 009265 | 2022-03-07 | 0.9328[歷史] | -4.18% | -13.45% | -29.81% | -21.20% | -6.72% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達匯誠養老2038三年持有混合發起式（FOF） | 基金中基金 | 006860 | 2022-03-03 | 1.3134[歷史] | -0.36% | -0.48% | -3.73% | -4.90% | +30.41% | -- | 中高風險(R4) | 購買 | 定投 |
| 易方達均衡成長股票 | 股票型 | 009341 | 2022-03-07 | 1.1435[歷史] | -3.03% | -4.99% | -6.96% | -14.56% | +14.35% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達信息行業精選股票 | 股票型 | 010013 | 2022-03-07 | 0.9025[歷史] | -3.29% | -9.81% | -9.60% | -21.43% | -9.75% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達醫藥生物股票A | 股票型 | 010387 | 2022-03-07 | 0.6116[歷史] | -2.55% | -1.55% | -37.17% | -22.01% | -38.84% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達醫藥生物股票C | 股票型 | 010388 | 2022-03-07 | 0.6084[歷史] | -2.55% | -1.57% | -37.41% | -22.06% | -39.16% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達滬深300精選增強A | 股票型 | 010736 | 2022-03-07 | 0.7861[歷史] | -3.31% | -6.55% | -21.84% | -13.35% | -21.39% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達滬深300精選增強C | 股票型 | 010737 | 2022-03-07 | 0.7833[歷史] | -3.32% | -6.57% | -22.08% | -13.40% | -21.67% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達戰略新興產業股票A | 股票型 | 010391 | 2022-03-07 | 0.8103[歷史] | -3.99% | -10.39% | -17.98% | -22.39% | -18.97% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達戰略新興產業股票C | 股票型 | 010392 | 2022-03-07 | 0.8066[歷史] | -4.00% | -10.43% | -18.30% | -22.43% | -19.34% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達核心優勢股票A | 股票型 | 010196 | 2022-03-07 | 0.7506[歷史] | -4.13% | -11.12% | -22.90% | -14.46% | -24.94% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達核心優勢股票C | 股票型 | 010197 | 2022-03-07 | 0.7472[歷史] | -4.13% | -11.15% | -23.22% | -14.54% | -25.28% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達匯智穩健養老一年持有混合（FOF） | 基金中基金 | 007247 | 2022-03-03 | 1.1388[歷史] | -0.20% | -0.28% | -0.42% | -1.95% | +13.26% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達亞洲精選股票（QDII） | 股票型 | 118001 | 2022-03-04 | 1.028[歷史] | -2.56% | -5.51% | -37.73% | -4.28% | +2.93% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達優選多資產三個月持有混合（FOF）A | 基金中基金 | 007896 | 2022-03-03 | 1.2834[歷史] | -1.00% | +0.93% | -4.06% | -8.49% | +26.44% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達優選多資產三個月持有混合（FOF）C | 基金中基金 | 007897 | 2022-03-03 | 1.2737[歷史] | -0.99% | +0.90% | -4.44% | -8.55% | +25.48% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達如意安泰一年持有混合（FOF）A | 基金中基金 | 009213 | 2022-03-04 | 1.0729[歷史] | -0.15% | -0.25% | +4.20% | -0.45% | +7.29% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達上證50ETF | 股票型 | 510100 | 2022-03-07 | 1.2053[歷史] | -2.83% | -4.45% | -15.04% | -9.08% | +19.99% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達上證50ETF聯接發起式A | 基金中基金 | 007379 | 2022-03-07 | 1.1962[歷史] | -2.65% | -4.62% | -14.65% | -8.87% | +19.62% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達上證50ETF聯接發起式C | 基金中基金 | 007380 | 2022-03-07 | 1.1930[歷史] | -2.64% | -4.62% | -14.74% | -8.88% | +19.30% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達如意安泰一年持有混合（FOF）C | 基金中基金 | 009214 | 2022-03-04 | 1.0681[歷史] | -0.15% | -0.27% | +3.90% | -0.48% | +6.81% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達上證50增強A | 股票型 | 110003 | 2022-03-07 | 1.9823[歷史] | -3.13% | -4.54% | -23.56% | -10.76% | +527.66% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達平穩增長混合 | 混合型 | 110001 | 2022-03-07 | 5.039[歷史] | -2.19% | -3.52% | +8.28% | -12.76% | +1210.17% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達優勢價值一年持有混合（FOF）A | 基金中基金 | 013287 | 2022-03-04 | 0.9486[歷史] | -0.87% | +0.20% | -- | -9.42% | -5.14% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達黃金主題（QDII-LOF-FOF）A（人民幣份額） | 基金中基金 | 161116 | 2022-03-04 | 0.840[歷史] | +3.07% | +16.02% | +12.00% | +9.52% | -16.00% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達優勢價值一年持有混合（FOF）C | 基金中基金 | 013288 | 2022-03-04 | 0.9467[歷史] | -0.86% | +0.18% | -- | -9.47% | -5.33% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達黃金主題（QDII-LOF-FOF）C（人民幣份額） | 基金中基金 | 007976 | 2022-03-04 | 0.838[歷史] | +3.08% | +15.91% | +11.88% | +9.40% | +3.97% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達黃金主題（QDII-LOF-FOF）A（美元份額） | 基金中基金 | 007977 | 2022-03-04 | 0.133[歷史] | +3.10% | +16.67% | +14.66% | +10.83% | +16.67% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達黃金主題（QDII-LOF-FOF）C（美元份額） | 基金中基金 | 007978 | 2022-03-04 | 0.132[歷史] | +2.33% | +16.81% | +13.79% | +10.00% | +15.79% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達匯智平衡養老三年持有混合（FOF） | 基金中基金 | 013519 | 2022-03-03 | 0.9771[歷史] | -0.35% | -0.33% | -- | -3.68% | -2.29% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達貨幣B | 貨幣市場基金 | 110016 | 2022-03-07 | 0.5585[歷史] | +1.750% | +0.14% | +2.03% | -- | +63.94% | -- | 低風險(R1) | 購買 | 定投 |
| 易方達穩健收益債券B | 債券型 | 110008 | 2022-03-07 | 1.3593[歷史] | -0.62% | -1.44% | +5.42% | -1.46% | +209.29% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達優勢領航六個月持有混合（FOF）A | 基金中基金 | 012652 | 2022-03-04 | 0.9681[歷史] | -0.64% | -0.02% | -- | -3.28% | -3.19% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達穩健收益債券C | 債券型 | 008008 | 2022-03-07 | 1.3576[歷史] | -0.62% | -1.45% | +5.12% | -1.50% | +17.62% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達上證50增強C | 股票型 | 004746 | 2022-03-07 | 1.9583[歷史] | -3.13% | -4.56% | -23.75% | -10.80% | +76.16% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達優勢領航六個月持有混合（FOF）C | 基金中基金 | 012653 | 2022-03-04 | 0.9674[歷史] | -0.64% | -0.05% | -- | -3.33% | -3.26% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達如意安和一年持有混合（FOF）A | 基金中基金 | 014617 | 2022-03-03 | 0.9989[歷史] | -0.08% | -0.06% | -- | -0.22% | -0.11% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達策略成長混合 | 混合型 | 110002 | 2022-03-07 | 4.401[歷史] | -2.89% | -4.35% | +5.52% | -16.29% | +759.76% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達如意安和一年持有混合（FOF）C | 基金中基金 | 014618 | 2022-03-03 | 0.9982[歷史] | -0.08% | -0.10% | -- | -0.28% | -0.18% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達上證中盤ETF | 股票型 | 510130 | 2022-03-07 | 5.6754[歷史] | -2.16% | -2.61% | +1.34% | -7.10% | +94.60% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達優勢回報一年混合（FOF-LOF） | 基金中基金 | 161133 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達上證中盤ETF聯接A | 基金中基金 | 110021 | 2022-03-07 | 1.9040[歷史] | -2.04% | -2.47% | +1.25% | -6.73% | +90.40% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達增強回報債券A | 債券型 | 110017 | 2022-03-07 | 1.366[歷史] | -0.44% | -0.58% | +3.96% | -0.29% | +224.92% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達積極成長混合 | 混合型 | 110005 | 2022-03-07 | 0.6741[歷史] | -2.56% | -4.87% | +10.77% | -18.79% | +953.92% | -- | 中高風險(R4) | 購買 | 定投 |
| 易方達天天理財貨幣A | 貨幣市場基金 | 000009 | 2022-03-07 | 0.5229[歷史] | +1.974% | +0.15% | +2.10% | -- | +34.15% | -- | 低風險(R1) | 購買 | 定投 |
| 易方達上證中盤ETF聯接C | 基金中基金 | 004743 | 2022-03-07 | 1.9426[歷史] | -2.04% | -2.48% | +0.99% | -6.77% | +57.12% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達增強回報債券B | 債券型 | 110018 | 2022-03-07 | 1.353[歷史] | -0.44% | -0.59% | +3.54% | -0.29% | +206.43% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達價值精選混合 | 混合型 | 110009 | 2022-03-07 | 1.1677[歷史] | -3.34% | -6.72% | -4.78% | -15.54% | +673.86% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達深證100ETF | 股票型 | 159901 | 2022-03-07 | 3.2445[歷史] | -4.04% | -9.38% | -17.17% | -17.08% | +535.17% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達天天理財貨幣B | 貨幣市場基金 | 000010 | 2022-03-07 | 0.5887[歷史] | +2.219% | +0.17% | +2.35% | -- | +37.08% | -- | 低風險(R1) | 購買 | 定投 |
| 易方達歲豐添利債券（LOF） | 債券型 | 161115 | 2022-03-07 | 1.523[歷史] | -0.07% | -0.39% | +6.89% | +0.20% | +184.45% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達策略成長二號混合 | 混合型 | 112002 | 2022-03-07 | 1.094[歷史] | -3.10% | -3.10% | +9.36% | -14.49% | +353.30% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達深證100ETF聯接A | 基金中基金 | 110019 | 2022-03-07 | 1.6003[歷史] | -3.83% | -8.89% | -15.89% | -16.22% | +60.03% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達天天理財貨幣C | 貨幣市場基金 | 005122 | 2022-03-07 | 0.5250[歷史] | +1.973% | +0.15% | +2.10% | -- | +12.21% | -- | 低風險(R1) | 購買 | 定投 |
| 易方達深證100ETF聯接C | 基金中基金 | 004742 | 2022-03-07 | 1.5953[歷史] | -3.83% | -8.91% | -16.10% | -16.26% | +56.68% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達安心回報債券A | 債券型 | 110027 | 2022-03-07 | 1.908[歷史] | -1.09% | -1.90% | +2.35% | -4.36% | +264.88% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達價值成長混合 | 混合型 | 110010 | 2022-03-07 | 1.9704[歷史] | -2.56% | -4.39% | -9.98% | -14.06% | +183.26% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達天天理財貨幣R | 貨幣市場基金 | 000013 | 2022-03-07 | 0.5915[歷史] | +2.229% | +0.17% | +2.36% | -- | +37.20% | -- | 低風險(R1) | 購買 | 定投 |
| 易方達安心回報債券B | 債券型 | 110028 | 2022-03-07 | 1.885[歷史] | -1.05% | -1.98% | +1.96% | -4.41% | +251.75% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達創業板ETF | 股票型 | 159915 | 2022-03-07 | 2.5475[歷史] | -4.30% | -9.88% | -8.12% | -20.88% | +191.84% | -- | 中高風險(R4) | 購買 | 定投 |
| 易方達易理財貨幣A | 貨幣市場基金 | 000359 | 2022-03-07 | 0.5659[歷史] | +2.122% | +0.15% | +2.11% | -- | +32.47% | -- | 低風險(R1) | 購買 | 定投 |
| 易方達易理財貨幣B | 貨幣市場基金 | 008733 | 2022-03-07 | 0.6316[歷史] | +2.368% | +0.17% | +2.35% | -- | +5.36% | -- | 低風險(R1) | 購買 | 定投 |
| 易方達科訊混合 | 混合型 | 110029 | 2022-03-07 | 1.7237[歷史] | -2.56% | -1.90% | +7.78% | -12.79% | +159.95% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達雙債增強債券A | 債券型 | 110035 | 2022-03-07 | 1.644[歷史] | -0.78% | -1.79% | +17.10% | -1.62% | +129.71% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達優質精選混合（QDII） | 混合型 | 110011 | 2022-03-07 | 6.0435[歷史] | -4.31% | -12.35% | -- | -15.59% | -17.89% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達創業板ETF聯接A | 基金中基金 | 110026 | 2022-03-07 | 2.6520[歷史] | -4.04% | -9.34% | -7.88% | -19.88% | +165.20% | -- | 中高風險(R4) | 購買 | 定投 |
| 易方達創業板ETF聯接C | 基金中基金 | 004744 | 2022-03-07 | 2.6221[歷史] | -4.05% | -9.36% | -8.12% | -19.92% | +43.68% | -- | 中高風險(R4) | 購買 | 定投 |
| 易方達財富快線貨幣A | 貨幣市場基金 | 000647 | 2022-03-07 | 0.5576[歷史] | +2.074% | +0.16% | +2.15% | -- | +27.12% | -- | 低風險(R1) | 購買 | 定投 |
| 易方達滬深300ETF發起式 | 股票型 | 510310 | 2022-03-07 | 2.0251[歷史] | -3.19% | -6.04% | -15.35% | -11.83% | +102.51% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達雙債增強債券C | 債券型 | 110036 | 2022-03-07 | 1.604[歷史] | -0.80% | -1.90% | +16.60% | -1.72% | +120.94% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達滬深300ETF發起式聯接A | 基金中基金 | 110020 | 2022-03-07 | 1.6001[歷史] | -3.01% | -5.71% | -14.23% | -11.22% | +60.01% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達滬深300ETF發起式聯接C | 基金中基金 | 007339 | 2022-03-07 | 1.5909[歷史] | -3.01% | -5.72% | -14.40% | -11.26% | +19.58% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達科匯靈活配置混合 | 混合型 | 110012 | 2022-03-07 | 2.535[歷史] | -2.42% | -3.10% | +13.36% | -8.23% | +444.87% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達財富快線貨幣B | 貨幣市場基金 | 000648 | 2022-03-07 | 0.6236[歷史] | +2.320% | +0.18% | +2.41% | -- | +29.50% | -- | 低風險(R1) | 購買 | 定投 |
| 易方達純債債券A | 債券型 | 110037 | 2022-03-07 | 1.1117[歷史] | +0.00% | -0.15% | +4.60% | +0.57% | +56.33% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達滬深300量化增強 | 股票型 | 110030 | 2022-03-07 | 2.8481[歷史] | -3.46% | -7.26% | -14.74% | -13.62% | +184.81% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達科翔混合 | 混合型 | 110013 | 2022-03-07 | 4.889[歷史] | -2.53% | -2.98% | +9.75% | -14.47% | +825.81% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達滬深300醫藥ETF | 股票型 | 512010 | 2022-03-07 | 0.5134[歷史] | -3.79% | -4.13% | -30.09% | -18.89% | +105.36% | -- | 中高風險(R4) | 購買 | 定投 |
| 易方達財富快線貨幣Y | 貨幣市場基金 | 000920 | 2022-03-07 | 0.5580[歷史] | +2.074% | +0.16% | +2.16% | -- | +24.61% | -- | 低風險(R1) | 購買 | 定投 |
| 易方達滬深300醫藥ETF聯接A | 基金中基金 | 001344 | 2022-03-07 | 1.2409[歷史] | -3.57% | -3.87% | -28.81% | -17.91% | +24.09% | -- | 中高風險(R4) | 購買 | 定投 |
| 易方達滬深300醫藥ETF聯接C | 基金中基金 | 007883 | 2022-03-07 | 1.2375[歷史] | -3.58% | -3.88% | -28.88% | -17.93% | +18.91% | -- | 中高風險(R4) | 購買 | 定投 |
| 易方達純債債券C | 債券型 | 110038 | 2022-03-07 | 1.1092[歷史] | +0.00% | -0.18% | +4.18% | +0.50% | +50.39% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達行業領先混合 | 混合型 | 110015 | 2022-03-07 | 3.988[歷史] | -3.18% | -5.74% | -9.50% | -15.06% | +448.60% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達滬深300非銀ETF | 股票型 | 512070 | 2022-03-07 | 0.6465[歷史] | -2.68% | -9.39% | -21.68% | -13.27% | +93.96% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達天天增利貨幣A | 貨幣市場基金 | 000704 | 2022-03-07 | 0.5600[歷史] | +2.097% | +0.15% | +2.05% | -- | +25.99% | -- | 低風險(R1) | 購買 | 定投 |
| 易方達永旭定期開放債券 | 債券型 | 161117 | 2022-03-07 | 1.061[歷史] | +0.00% | -0.19% | +5.33% | +0.66% | +80.06% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達滬深300非銀聯接A | 基金中基金 | 000950 | 2022-03-07 | 0.8778[歷史] | -2.53% | -8.89% | -20.52% | -12.59% | -12.22% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達滬深300非銀聯接C | 基金中基金 | 007882 | 2022-03-07 | 0.8755[歷史] | -2.53% | -8.89% | -20.59% | -12.59% | -13.21% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達醫療保健行業混合 | 混合型 | 110023 | 2022-03-07 | 3.007[歷史] | -1.51% | +1.69% | -19.04% | -18.49% | +200.70% | -- | 中高風險(R4) | 購買 | 定投 |
| 易方達中小企業100指數（LOF）A | 股票型 | 161118 | 2022-03-07 | 1.4301[歷史] | -3.41% | -6.18% | -8.47% | -13.41% | +85.76% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達中小企業100指數（LOF）C | 股票型 | 012872 | 2022-03-07 | 1.4276[歷史] | -3.41% | -6.20% | -- | -13.46% | -12.24% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達天天增利貨幣B | 貨幣市場基金 | 000705 | 2022-03-07 | 0.6259[歷史] | +2.343% | +0.17% | +2.29% | -- | +28.34% | -- | 低風險(R1) | 購買 | 定投 |
| 易方達上證50指數（LOF）A | 股票型 | 502048 | 2022-03-07 | 1.1047[歷史] | -2.70% | -4.24% | -15.01% | -8.72% | +15.10% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達上證50指數（LOF）C | 股票型 | 012875 | 2022-03-07 | 1.1020[歷史] | -2.69% | -4.26% | -- | -8.77% | -6.68% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達資源行業混合 | 混合型 | 110025 | 2022-03-07 | 1.511[歷史] | -1.63% | +5.00% | +36.00% | +1.75% | +51.26% | -- | 中高風險(R4) | 購買 | 定投 |
| 易方達龍寶貨幣A | 貨幣市場基金 | 000789 | 2022-03-07 | 0.6017[歷史] | +2.238% | +0.17% | +2.08% | -- | +24.85% | -- | 低風險(R1) | 購買 | 定投 |
| 易方達中證萬得并購重組指數（LOF） | 股票型 | 161123 | 2022-03-07 | 1.2510[歷史] | -1.66% | +2.86% | +8.83% | -5.94% | -47.76% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達新興成長混合 | 混合型 | 000404 | 2022-03-07 | 4.510[歷史] | -4.51% | -11.05% | +1.99% | -22.19% | +351.00% | -- | 中高風險(R4) | 購買 | 定投 |
| 易方達龍寶貨幣B | 貨幣市場基金 | 000790 | 2022-03-07 | 0.6474[歷史] | +2.409% | +0.18% | +2.31% | -- | +27.09% | -- | 低風險(R1) | 購買 | 定投 |
| 易方達龍寶貨幣C | 貨幣市場基金 | 005098 | 2022-03-07 | 0.6370[歷史] | +2.368% | +0.18% | +2.27% | -- | +13.84% | -- | 低風險(R1) | 購買 | 定投 |
| 易方達�；荻ㄩ_混合發起式 | 混合型 | 000436 | 2022-03-07 | 1.638[歷史] | -0.43% | -0.97% | +7.55% | -0.46% | +117.68% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達信用債債券A | 債券型 | 000032 | 2022-03-07 | 1.1114[歷史] | -0.01% | -0.27% | +4.93% | +0.44% | +51.29% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達新經濟混合 | 混合型 | 001018 | 2022-03-07 | 3.854[歷史] | -2.31% | -2.92% | +15.98% | -14.53% | +285.40% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達增金寶貨幣A | 貨幣市場基金 | 001010 | 2022-03-07 | 0.5376[歷史] | +2.049% | +0.17% | +2.18% | -- | +24.81% | -- | 低風險(R1) | 購買 | 定投 |
| 易方達信用債債券C | 債券型 | 000033 | 2022-03-07 | 1.1092[歷史] | -0.01% | -0.30% | +4.45% | +0.36% | +46.28% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達增金寶貨幣B | 貨幣市場基金 | 010173 | 2022-03-07 | 0.6034[歷史] | +2.295% | +0.18% | +2.43% | -- | +3.66% | -- | 低風險(R1) | 購買 | 定投 |
| 易方達中證銀行指數（LOF）A | 股票型 | 161121 | 2022-03-07 | 1.1489[歷史] | -1.85% | -3.40% | -7.11% | +1.98% | +13.56% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達中證銀行指數（LOF）C | 股票型 | 009860 | 2022-03-07 | 1.1435[歷史] | -1.85% | -3.42% | -7.39% | +1.93% | +11.78% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達中證萬得生物科技指數（LOF）A | 股票型 | 161122 | 2022-03-07 | 0.7854[歷史] | -2.91% | -0.29% | -18.51% | -14.00% | -14.54% | -- | 中高風險(R4) | 購買 | 定投 |
| 易方達中證萬得生物科技指數（LOF）C | 股票型 | 010572 | 2022-03-07 | 0.7826[歷史] | -2.90% | -0.31% | -18.75% | -14.05% | -16.03% | -- | 中高風險(R4) | 購買 | 定投 |
| 易方達現金增利貨幣A | 貨幣市場基金 | 000620 | 2022-03-07 | 0.6012[歷史] | +2.254% | +0.17% | +2.34% | -- | +24.59% | -- | 低風險(R1) | 購買 | 定投 |
| 易方達創新驅動混合 | 混合型 | 000603 | 2022-03-07 | 2.164[歷史] | -1.99% | -1.01% | +33.58% | -15.44% | +116.40% | -- | 中高風險(R4) | 購買 | 定投 |
| 易方達純債1年定期開放債券A | 債券型 | 000111 | 2022-03-07 | 1.051[歷史] | +0.00% | +0.00% | +4.59% | +0.67% | +54.39% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達裕如混合 | 混合型 | 001136 | 2022-03-07 | 1.277[歷史] | -0.31% | -1.01% | +6.93% | -0.47% | +53.26% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達現金增利貨幣B | 貨幣市場基金 | 000621 | 2022-03-07 | 0.6666[歷史] | +2.499% | +0.19% | +2.59% | -- | +26.72% | -- | 低風險(R1) | 購買 | 定投 |
| 易方達純債1年定期開放債券C | 債券型 | 000112 | 2022-03-07 | 1.048[歷史] | +0.00% | +0.00% | +4.20% | +0.67% | +50.07% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達中證國有企業改革指數（LOF）A | 股票型 | 502006 | 2022-03-07 | 1.4258[歷史] | -2.45% | -2.95% | -6.15% | -8.46% | -7.27% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達中證國有企業改革指數（LOF）C | 股票型 | 012873 | 2022-03-07 | 1.4238[歷史] | -2.45% | -2.97% | -- | -8.50% | -7.11% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達現金增利貨幣C | 貨幣市場基金 | 005097 | 2022-03-07 | 0.6556[歷史] | +2.458% | +0.19% | +2.55% | -- | +12.50% | -- | 低風險(R1) | 購買 | 定投 |
| 易方達改革紅利混合 | 混合型 | 001076 | 2022-03-07 | 1.657[歷史] | -2.13% | -1.37% | -12.97% | -10.14% | +65.70% | -- | 中高風險(R4) | 購買 | 定投 |
| 易方達裕豐回報債券 | 債券型 | 000171 | 2022-03-07 | 1.670[歷史] | -0.60% | -0.83% | +2.37% | -3.02% | +112.62% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達中證軍工指數（LOF）A | 股票型 | 502003 | 2022-03-07 | 1.4067[歷史] | -1.57% | +0.73% | +6.94% | -16.79% | -6.97% | -- | 中高風險(R4) | 購買 | 定投 |
| 易方達中證軍工指數（LOF）C | 股票型 | 012842 | 2022-03-07 | 1.4046[歷史] | -1.58% | +0.71% | -- | -16.82% | +2.00% | -- | 中高風險(R4) | 購買 | 定投 |
| 易方達新常態混合 | 混合型 | 001184 | 2022-03-07 | 0.645[歷史] | -3.01% | -5.98% | -13.65% | -16.45% | -35.50% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達天天發貨幣A | 貨幣市場基金 | 000829 | 2022-03-07 | 0.5660[歷史] | +1.818% | +0.14% | +2.11% | -- | +15.19% | -- | 低風險(R1) | 購買 | 定投 |
| 易方達高等級信用債債券A | 債券型 | 000147 | 2022-03-07 | 1.135[歷史] | +0.00% | -0.09% | +4.01% | +0.62% | +49.93% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達原油（QDII-LOF-FOF）A(人民幣份額) | 基金中基金 | 161129 | 2022-03-04 | 1.2235[歷史] | +4.59% | +23.52% | +69.06% | +39.07% | +22.35% | -- | 中高風險(R4) | 購買 | 定投 |
| 易方達國防軍工混合 | 混合型 | 001475 | 2022-03-07 | 1.742[歷史] | -1.58% | -1.75% | +24.07% | -19.94% | +74.20% | -- | 中高風險(R4) | 購買 | 定投 |
| 易方達天天發貨幣B | 貨幣市場基金 | 000830 | 2022-03-07 | 0.6319[歷史] | +2.064% | +0.16% | +2.36% | -- | +16.60% | -- | 低風險(R1) | 購買 | 定投 |
| 易方達高等級信用債債券C | 債券型 | 000148 | 2022-03-07 | 1.130[歷史] | +0.00% | -0.18% | +3.55% | +0.44% | +47.64% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達原油（QDII-LOF-FOF）C(人民幣份額) | 基金中基金 | 003321 | 2022-03-04 | 1.1847[歷史] | +4.58% | +23.32% | +68.07% | +38.81% | +18.46% | -- | 中高風險(R4) | 購買 | 定投 |
| 易方達原油（QDII-LOF-FOF）A(美元現匯份額) | 基金中基金 | 003322 | 2022-03-04 | 0.1933[歷史] | +4.15% | +24.39% | +72.90% | +40.07% | +33.59% | -- | 中高風險(R4) | 購買 | 定投 |
| 易方達新絲路混合 | 混合型 | 001373 | 2022-03-07 | 1.935[歷史] | -1.68% | +1.52% | +10.38% | -8.08% | +93.50% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達投資級信用債債券A | 債券型 | 000205 | 2022-03-07 | 1.145[歷史] | +0.00% | -0.17% | +4.67% | +0.44% | +56.70% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達原油（QDII-LOF-FOF）C(美元現匯份額) | 基金中基金 | 003323 | 2022-03-04 | 0.1872[歷史] | +4.12% | +24.22% | +71.90% | +39.81% | +29.37% | -- | 中高風險(R4) | 購買 | 定投 |
| 易方達投資級信用債債券C | 債券型 | 000206 | 2022-03-07 | 1.144[歷史] | +0.00% | -0.17% | +4.31% | +0.35% | +53.82% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達中證全指證券公司指數（LOF）A | 股票型 | 502010 | 2022-03-07 | 1.1330[歷史] | -2.33% | -9.45% | -7.93% | -15.61% | -22.53% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達中證全指證券公司指數（LOF）C | 股票型 | 012874 | 2022-03-07 | 1.1303[歷史] | -2.33% | -9.48% | -- | -15.67% | -7.33% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達信息產業混合 | 混合型 | 001513 | 2022-03-07 | 2.501[歷史] | -3.21% | -6.99% | +10.37% | -18.69% | +150.10% | -- | 中高風險(R4) | 購買 | 定投 |
| 易方達中證500ETF | 股票型 | 510580 | 2022-03-07 | 0.7716[歷史] | -2.11% | -0.19% | +8.46% | -9.34% | +18.90% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達供給改革混合 | 混合型 | 002910 | 2022-03-07 | 2.4579[歷史] | -1.58% | +2.87% | +17.92% | -0.63% | +145.79% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達中證500ETF聯接發起式A | 基金中基金 | 007028 | 2022-03-07 | 1.4546[歷史] | -1.99% | -0.20% | +7.99% | -8.86% | +45.46% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達中證500ETF聯接發起式C | 基金中基金 | 007029 | 2022-03-07 | 1.4498[歷史] | -1.99% | -0.21% | +7.89% | -8.88% | +44.98% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達中證500量化增強A | 股票型 | 012080 | 2022-03-07 | 0.9466[歷史] | -2.06% | +0.56% | -- | -7.55% | -5.34% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達中證800ETF | 股票型 | 515810 | 2022-03-07 | 1.2980[歷史] | -2.95% | -4.66% | -10.04% | -11.28% | +29.80% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達中證500量化增強C | 股票型 | 012081 | 2022-03-07 | 0.9445[歷史] | -2.07% | +0.53% | -- | -7.60% | -5.55% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達中證800ETF聯接發起式A | 基金中基金 | 007856 | 2022-03-07 | 1.3300[歷史] | -2.76% | -4.40% | -9.87% | -10.70% | +33.00% | -- | 中高風險(R4) | 購買 | 定投 |
| 易方達中證800ETF聯接發起式C | 基金中基金 | 007857 | 2022-03-07 | 1.3268[歷史] | -2.77% | -4.40% | -9.96% | -10.72% | +32.68% | -- | 中高風險(R4) | 購買 | 定投 |
| 易方達安盈回報混合 | 混合型 | 001603 | 2022-03-07 | 2.250[歷史] | -2.26% | -3.47% | +4.42% | -11.66% | +143.39% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達中證軍工ETF | 股票型 | 512560 | 2022-03-07 | 0.7076[歷史] | -1.64% | +0.78% | +9.05% | -17.49% | +41.48% | -- | 中高風險(R4) | 購買 | 定投 |
| 易方達中證全指證券公司ETF | 股票型 | 512570 | 2022-03-07 | 0.9742[歷史] | -2.45% | -9.73% | -9.22% | -16.03% | -2.58% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達中證全指證券公司ETF聯接A | 基金中基金 | 012590 | 2022-03-04 | 1.0000[歷史] | +0.00% | -- | -- | -- | +0.00% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達中證全指證券公司ETF聯接C | 基金中基金 | 012700 | 2022-03-04 | 1.0000[歷史] | +0.00% | -- | -- | -- | +0.00% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達科瑞混合 | 混合型 | 003293 | 2022-03-07 | 2.0810[歷史] | -2.51% | -3.59% | +9.91% | -8.78% | +141.39% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達恒久1年定期債券A | 債券型 | 000265 | 2022-03-07 | 1.046[歷史] | +0.00% | -0.19% | +5.79% | +0.58% | +42.76% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達MSCI中國A股國際通ETF | 股票型 | 512090 | 2022-03-07 | 1.5989[歷史] | -3.03% | -4.87% | -6.72% | -11.56% | +59.89% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達豐惠混合 | 混合型 | 002602 | 2022-03-07 | 1.168[歷史] | -0.34% | -0.85% | +4.59% | -1.02% | +21.42% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達恒久1年定期債券C | 債券型 | 000266 | 2022-03-07 | 1.042[歷史] | +0.00% | -0.10% | +5.40% | +0.58% | +38.60% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達MSCI中國A股國際通ETF聯接發起式A | 基金中基金 | 006704 | 2022-03-07 | 1.4689[歷史] | -2.86% | -4.60% | -6.58% | -10.93% | +46.89% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達MSCI中國A股國際通ETF聯接發起式C | 基金中基金 | 006705 | 2022-03-07 | 1.4612[歷史] | -2.85% | -4.60% | -6.67% | -10.95% | +46.12% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達黃金ETF | 其他類型 | 159934 | 2022-03-07 | 3.8803[歷史] | +1.90% | +8.06% | +12.15% | +7.28% | +58.07% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達環保主題混合 | 混合型 | 001856 | 2022-03-07 | 3.759[歷史] | -2.24% | +0.78% | +19.56% | -11.62% | +275.90% | -- | 中高風險(R4) | 購買 | 定投 |
| 易方達黃金ETF聯接A | 基金中基金 | 000307 | 2022-03-07 | 1.3843[歷史] | +1.91% | +8.06% | +12.09% | +7.25% | +38.43% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達黃金ETF聯接C | 基金中基金 | 002963 | 2022-03-07 | 1.3623[歷史] | +1.90% | +8.03% | +11.68% | +7.18% | +32.57% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達裕祥回報債券 | 債券型 | 002351 | 2022-03-07 | 1.687[歷史] | -0.65% | -1.69% | +4.01% | -3.05% | +68.70% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達國企改革混合 | 混合型 | 001382 | 2022-03-07 | 2.121[歷史] | -3.46% | -7.06% | -11.48% | -11.92% | +112.10% | -- | 中高風險(R4) | 購買 | 定投 |
| 易方達中債新綜指發起式（LOF）A | 債券型 | 161119 | 2022-03-07 | 1.5223[歷史] | +0.01% | -0.52% | +5.19% | +0.22% | +52.23% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達中債新綜指發起式（LOF）C | 債券型 | 161120 | 2022-03-07 | 1.4826[歷史] | +0.01% | -0.54% | +4.83% | +0.16% | +48.26% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達裕景添利6個月定期開放債券 | 債券型 | 002600 | 2022-03-07 | 1.269[歷史] | -0.16% | -0.39% | +6.83% | +0.32% | +39.19% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達大健康主題混合 | 混合型 | 001898 | 2022-03-07 | 1.656[歷史] | -2.53% | +0.06% | -26.24% | -19.81% | +65.60% | -- | 中高風險(R4) | 購買 | 定投 |
| 易方達中債3-5年期國債指數 | 債券型 | 001512 | 2022-03-07 | 1.242[歷史] | +0.08% | -0.24% | +3.85% | +0.57% | +24.20% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達中債7-10年期國開行債券指數A | 債券型 | 003358 | 2022-03-07 | 1.1615[歷史] | +0.01% | -0.98% | +6.88% | +0.09% | +19.28% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達中債7-10年期國開行債券指數C | 債券型 | 009803 | 2022-03-07 | 1.1593[歷史] | +0.01% | -0.98% | +6.77% | +0.08% | +8.63% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達中債1-3年國開行債券指數A | 債券型 | 007169 | 2022-03-07 | 1.0124[歷史] | +0.03% | -0.16% | +3.86% | +0.41% | +10.28% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達中債1-3年國開行債券指數C | 債券型 | 007170 | 2022-03-07 | 1.0123[歷史] | +0.03% | -0.17% | +3.75% | +0.39% | +9.95% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達中債3-5年國開行債券指數A | 債券型 | 007171 | 2022-03-07 | 1.0081[歷史] | +0.06% | -0.56% | +5.28% | +0.23% | +11.22% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達中債3-5年國開行債券指數C | 債券型 | 007172 | 2022-03-07 | 1.0083[歷史] | +0.05% | -0.56% | +5.72% | +0.22% | +11.52% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達中債1-3年政金債指數A | 債券型 | 007364 | 2022-03-07 | 1.0094[歷史] | +0.03% | -0.11% | +3.83% | +0.44% | +7.65% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達中債1-3年政金債指數C | 債券型 | 007365 | 2022-03-07 | 1.0092[歷史] | +0.04% | -0.11% | +3.72% | +0.42% | +7.42% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達中債3-5年政金債指數A | 債券型 | 007366 | 2022-03-07 | 1.0168[歷史] | +0.07% | -0.53% | +5.34% | +0.28% | +9.16% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達中債3-5年政金債指數C | 債券型 | 007367 | 2022-03-07 | 1.0163[歷史] | +0.07% | -0.54% | +5.22% | +0.25% | +8.89% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達富惠純債債券 | 債券型 | 003214 | 2022-03-07 | 1.0582[歷史] | -0.01% | -0.27% | +4.66% | +0.47% | +25.58% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達現代服務業混合 | 混合型 | 001857 | 2022-03-07 | 1.780[歷史] | -3.31% | -9.00% | -22.98% | -16.31% | +78.00% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達裕鑫債券A | 債券型 | 003133 | 2022-03-07 | 1.4003[歷史] | -0.88% | -2.49% | +2.30% | -5.05% | +45.22% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達量化策略精選混合A | 混合型 | 002216 | 2022-03-07 | 1.629[歷史] | -3.67% | -6.00% | -6.54% | -15.77% | +62.90% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達裕鑫債券C | 債券型 | 003134 | 2022-03-07 | 1.4019[歷史] | -0.88% | -2.50% | +2.10% | -5.08% | +44.07% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達量化策略精選混合C | 混合型 | 002217 | 2022-03-07 | 1.595[歷史] | -3.68% | -6.01% | -7.05% | -15.88% | +59.50% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達易百智能量化策略混合A | 混合型 | 005437 | 2022-03-07 | 1.2849[歷史] | -2.60% | -1.73% | +0.30% | -12.67% | +28.49% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達標普消費品指數增強（QDII）A(人民幣份額) | 股票型 | 118002 | 2022-03-04 | 2.456[歷史] | -3.42% | -9.17% | -7.50% | -18.08% | +145.77% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達標普消費品指數增強（QDII）A(美元現匯份額) | 股票型 | 000593 | 2022-03-04 | 0.3881[歷史] | -3.82% | -8.51% | -5.34% | -17.46% | +65.72% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達標普消費品指數增強（QDII）C(人民幣份額) | 股票型 | 005676 | 2022-03-04 | 2.432[歷史] | -3.42% | -9.15% | -7.67% | -18.09% | +38.42% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達恒生國企（QDII-ETF） | 股票型 | 510900 | 2022-03-07 | 0.7923[歷史] | -3.26% | -14.12% | -35.15% | -10.74% | -17.25% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達恒生國企聯接（QDII）A(人民幣份額) | 基金中基金 | 110031 | 2022-03-07 | 0.8049[歷史] | -3.05% | -13.29% | -33.62% | -10.14% | -19.52% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達易百智能量化策略混合C | 混合型 | 005438 | 2022-03-07 | 1.2691[歷史] | -2.61% | -1.75% | +0.01% | -12.72% | +26.91% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達豐和債券 | 債券型 | 002969 | 2022-03-07 | 1.3214[歷史] | -0.62% | -1.03% | +2.14% | -2.90% | +42.85% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達恒生國企聯接（QDII）C(人民幣份額) | 基金中基金 | 005675 | 2022-03-07 | 0.8138[歷史] | -3.05% | -13.31% | -33.79% | -10.20% | -30.21% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達港股通紅利混合 | 混合型 | 005583 | 2022-03-07 | 0.8402[歷史] | -2.63% | -11.32% | -31.05% | -17.76% | -15.98% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達恒益定開債券發起式 | 債券型 | 005124 | 2022-03-07 | 1.0254[歷史] | +0.00% | -0.29% | +4.56% | +0.48% | +21.14% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達恒信定開債券發起式 | 債券型 | 005740 | 2022-03-07 | 1.0538[歷史] | +0.00% | -0.14% | +4.07% | +0.53% | +17.82% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達中盤成長混合 | 混合型 | 005875 | 2022-03-07 | 2.3111[歷史] | -2.93% | -6.43% | -20.95% | -18.03% | +131.11% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達恒生國企聯接（QDII）A(美元現匯份額) | 基金中基金 | 110032 | 2022-03-07 | 0.1268[歷史] | -3.35% | -13.15% | -32.12% | -9.75% | -19.75% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達科潤混合（LOF） | 混合型 | 161131 | 2022-03-07 | 0.9487[歷史] | -3.49% | -7.27% | -- | -16.57% | -18.71% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達恒生國企聯接（QDII）A(美元現鈔份額) | 基金中基金 | 110033 | 2022-03-07 | 0.1268[歷史] | -3.35% | -13.15% | -32.12% | -9.75% | -19.75% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達恒安定開債券發起式 | 債券型 | 005439 | 2022-03-07 | 1.0543[歷史] | -0.02% | -0.26% | +4.32% | +0.50% | +16.47% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達香港恒生綜合小型股指數（QDII-LOF）A | 股票型 | 161124 | 2022-03-07 | 1.0625[歷史] | -1.99% | -7.30% | -22.43% | -10.81% | +6.25% | -- | 中高風險(R4) | 購買 | 定投 |
| 易方達恒惠定開債券發起式 | 債券型 | 006112 | 2022-03-07 | 1.0232[歷史] | +0.01% | -0.21% | +4.74% | +0.64% | +18.60% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達鑫轉添利混合A | 混合型 | 005955 | 2022-03-07 | 1.6753[歷史] | -0.53% | -1.24% | +7.76% | -1.71% | +67.53% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達恒利3個月定開債券發起式 | 債券型 | 007104 | 2022-03-07 | 1.0201[歷史] | +0.01% | -0.08% | +3.93% | +0.53% | +10.60% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達恒興3個月定開債券發起式 | 債券型 | 007451 | 2022-03-07 | 1.0200[歷史] | +0.00% | -0.23% | +3.75% | +0.43% | +7.80% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達恒裕一年定開債券發起式 | 債券型 | 009050 | 2022-03-07 | 1.0878[歷史] | -0.08% | -0.35% | +6.04% | +0.71% | +8.78% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達恒茂39個月定開債券發起式 | 債券型 | 009212 | 2022-03-04 | 1.0126[歷史] | +0.06% | +0.29% | +3.37% | +0.52% | +5.24% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達恒智63個月定開債券發起式 | 債券型 | 009809 | 2022-03-04 | 1.0138[歷史] | +0.07% | +0.35% | +3.70% | +0.62% | +5.78% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達香港恒生綜合小型股指數（QDII-LOF）C | 股票型 | 006263 | 2022-03-07 | 1.0567[歷史] | -1.99% | -7.32% | -22.57% | -10.85% | -6.85% | -- | 中高風險(R4) | 購買 | 定投 |
| 易方達鑫轉添利混合C | 混合型 | 005956 | 2022-03-07 | 1.6314[歷史] | -0.54% | -1.29% | +7.11% | -1.82% | +63.14% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達富財純債債券 | 債券型 | 005667 | 2022-03-07 | 1.0225[歷史] | +0.04% | -0.22% | +3.86% | +0.38% | +12.91% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達標普500指數（QDII-LOF）A(人民幣份額) | 股票型 | 161125 | 2022-03-04 | 1.7055[歷史] | -0.34% | -2.85% | +11.92% | -9.57% | +70.55% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達標普500指數（QDII-LOF）C(人民幣份額) | 股票型 | 012860 | 2022-03-04 | 1.7026[歷史] | -0.35% | -2.91% | -- | -9.65% | -2.19% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達安瑞短債債券A | 債券型 | 006319 | 2022-03-07 | 1.0157[歷史] | +0.02% | +0.15% | +2.72% | +0.49% | +10.18% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達藍籌精選混合 | 混合型 | 005827 | 2022-03-07 | 2.1686[歷史] | -4.39% | -11.98% | -26.66% | -16.03% | +116.86% | -- | 中高風險(R4) | 購買 | 定投 |
| 易方達標普500指數（QDII-LOF）A(美元現匯份額) | 股票型 | 003718 | 2022-03-04 | 0.2695[歷史] | -0.77% | -2.14% | +14.53% | -8.89% | +85.35% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達標普500指數（QDII-LOF）C(美元現匯份額) | 股票型 | 012861 | 2022-03-04 | 0.2690[歷史] | -0.77% | -2.22% | -- | -9.00% | +0.22% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達科順定開混合（LOF） | 混合型 | 161132 | 2022-03-07 | 1.8226[歷史] | -2.84% | -3.19% | -15.68% | -8.40% | +82.26% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達安瑞短債債券C | 債券型 | 006320 | 2022-03-07 | 1.0145[歷史] | +0.01% | +0.13% | +2.51% | +0.46% | +9.51% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達標普醫療保健指數（QDII-LOF）A(人民幣份額) | 股票型 | 161126 | 2022-03-04 | 1.6895[歷史] | +0.53% | +1.94% | +13.98% | -6.60% | +68.92% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達標普醫療保健指數（QDII-LOF）C(人民幣份額) | 股票型 | 012864 | 2022-03-04 | 1.6848[歷史] | +0.53% | +1.83% | -- | -6.72% | -2.94% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達安悅超短債債券A | 債券型 | 006662 | 2022-03-07 | 1.0136[歷史] | +0.02% | +0.16% | +3.07% | +0.49% | +10.33% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達鑫轉增利混合A | 混合型 | 005876 | 2022-03-07 | 2.0735[歷史] | -2.06% | -3.80% | +27.07% | -9.73% | +107.35% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達標普醫療保健指數（QDII-LOF）A(美元現匯份額) | 股票型 | 003719 | 2022-03-04 | 0.2670[歷史] | +0.11% | +2.69% | +16.64% | -5.89% | +84.14% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達標普醫療保健指數（QDII-LOF）C(美元現匯份額) | 股票型 | 012865 | 2022-03-04 | 0.2662[歷史] | +0.11% | +2.58% | -- | -6.04% | -0.86% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達安悅超短債債券C | 債券型 | 006663 | 2022-03-07 | 1.0124[歷史] | +0.01% | +0.15% | +2.92% | +0.46% | +9.89% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達鑫轉增利混合C | 混合型 | 005877 | 2022-03-07 | 2.0310[歷史] | -2.06% | -3.84% | +26.31% | -9.83% | +103.10% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達安悅超短債債券F | 債券型 | 006664 | 2022-03-07 | 1.0135[歷史] | +0.01% | +0.16% | +3.06% | +0.49% | +10.22% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達鑫轉招利混合A | 混合型 | 006013 | 2022-03-07 | 1.5887[歷史] | -0.72% | -1.43% | +6.27% | -4.15% | +65.27% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達標普生物科技指數（QDII-LOF）A(人民幣份額) | 股票型 | 161127 | 2022-03-04 | 1.1218[歷史] | -2.43% | -5.81% | -37.97% | -24.19% | +12.17% | -- | 中高風險(R4) | 購買 | 定投 |
| 易方達標普生物科技指數（QDII-LOF）C(人民幣份額) | 股票型 | 012866 | 2022-03-04 | 1.1198[歷史] | -2.42% | -5.95% | -- | -24.36% | -32.70% | -- | 中高風險(R4) | 購買 | 定投 |
| 易方達標普生物科技指數（QDII-LOF）A(美元現匯份額） | 股票型 | 003720 | 2022-03-04 | 0.1773[歷史] | -2.80% | -5.09% | -36.52% | -23.61% | +21.60% | -- | 中高風險(R4) | 購買 | 定投 |
| 易方達標普生物科技指數（QDII-LOF）C(美元現匯份額) | 股票型 | 012867 | 2022-03-04 | 0.1769[歷史] | -2.86% | -5.30% | -- | -23.82% | -31.14% | -- | 中高風險(R4) | 購買 | 定投 |
| 易方達鑫轉招利混合C | 混合型 | 006014 | 2022-03-07 | 1.5738[歷史] | -0.73% | -1.45% | +6.01% | -4.19% | +63.77% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達豐華債券A | 債券型 | 000189 | 2022-03-07 | 1.2610[歷史] | -0.58% | -1.43% | +4.77% | -3.89% | +36.47% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達科融混合 | 混合型 | 006533 | 2022-03-07 | 2.8794[歷史] | -2.53% | -2.28% | +36.97% | -12.74% | +187.94% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達科技創新混合 | 混合型 | 007346 | 2022-03-07 | 2.2316[歷史] | -4.23% | -10.37% | -2.46% | -21.48% | +123.16% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達高端制造混合發起式 | 混合型 | 009049 | 2022-03-07 | 1.8510[歷史] | -1.89% | +0.45% | +15.83% | -12.30% | +85.10% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達優質企業三年持有混合 | 混合型 | 009342 | 2022-03-04 | 1.0991[歷史] | -3.71% | -6.55% | -21.97% | -12.32% | +9.91% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達創新成長混合 | 混合型 | 009808 | 2022-03-07 | 0.9513[歷史] | -3.97% | -9.62% | -8.44% | -22.05% | -4.87% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達科創板兩年定開混合 | 混合型 | 506002 | 2022-03-07 | 1.0143[歷史] | -2.54% | -4.11% | +4.08% | -18.20% | +3.24% | -- | 中高風險(R4) | 購買 | 定投 |
| 易方達創新未來18個月封閉混合 | 混合型 | 501203 | 2022-03-07 | 1.0749[歷史] | -2.84% | -4.86% | -3.31% | -15.69% | +7.82% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達科益混合A | 混合型 | 010389 | 2022-03-07 | 1.0080[歷史] | -3.45% | -6.09% | -1.28% | -12.95% | +0.80% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達科益混合C | 混合型 | 010390 | 2022-03-07 | 0.9973[歷史] | -3.45% | -6.14% | -2.07% | -13.06% | -0.27% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達高質量嚴選三年持有混合 | 混合型 | 010340 | 2022-03-04 | 0.8020[歷史] | -0.56% | -2.66% | -20.58% | -11.71% | -19.80% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達競爭優勢企業混合A | 混合型 | 010198 | 2022-03-07 | 0.7468[歷史] | -3.31% | -9.32% | -23.94% | -18.86% | -25.32% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達競爭優勢企業混合C | 混合型 | 010849 | 2022-03-07 | 0.7435[歷史] | -3.32% | -9.34% | -24.23% | -18.92% | -25.65% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達智造優勢混合A | 混合型 | 011300 | 2022-03-07 | 0.9833[歷史] | -1.91% | +0.29% | -0.40% | -11.57% | -1.67% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達智造優勢混合C | 混合型 | 011301 | 2022-03-07 | 0.9789[歷史] | -1.91% | +0.25% | -0.80% | -11.64% | -2.11% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達遠見成長混合A | 混合型 | 010115 | 2022-03-07 | 0.9043[歷史] | -3.64% | -7.81% | -9.57% | -16.74% | -9.57% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達遠見成長混合C | 混合型 | 011412 | 2022-03-07 | 0.9006[歷史] | -3.66% | -7.85% | -9.94% | -16.81% | -9.94% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達逆向投資混合A | 混合型 | 011649 | 2022-03-07 | 1.0570[歷史] | -2.68% | -4.36% | -- | -11.18% | +5.70% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達逆向投資混合C | 混合型 | 011650 | 2022-03-07 | 1.0531[歷史] | -2.68% | -4.39% | -- | -11.24% | +5.31% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達標普信息科技指數（QDII-LOF）A(人民幣份額) | 股票型 | 161128 | 2022-03-04 | 2.6015[歷史] | -1.28% | -5.57% | +14.14% | -14.08% | +160.15% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達標普信息科技指數（QDII-LOF）C(人民幣份額) | 股票型 | 012868 | 2022-03-04 | 2.5946[歷史] | -1.28% | -5.65% | -- | -14.19% | -4.79% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達新收益混合A | 混合型 | 001216 | 2022-03-07 | 3.285[歷史] | -2.61% | -0.21% | -8.40% | -15.96% | +256.14% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達豐華債券C | 債券型 | 006867 | 2022-03-07 | 1.2477[歷史] | -0.58% | -1.46% | +4.35% | -3.96% | +34.84% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達安源中短債債券A | 債券型 | 110053 | 2022-03-07 | 1.0948[歷史] | +0.02% | +0.11% | +3.67% | +0.63% | +9.48% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達安源中短債債券C | 債券型 | 110052 | 2022-03-07 | 1.0860[歷史] | +0.01% | +0.08% | +3.36% | +0.56% | +8.60% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達安和中短債債券A | 債券型 | 110051 | 2022-03-07 | 1.0322[歷史] | +0.01% | +0.14% | +2.33% | +0.35% | +3.22% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達安和中短債債券C | 債券型 | 110050 | 2022-03-07 | 1.0282[歷史] | +0.01% | +0.12% | +2.03% | +0.33% | +2.82% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達年年恒夏純債一年定開債券發起式A | 債券型 | 007525 | 2022-03-07 | 1.0144[歷史] | +0.00% | +0.06% | +4.70% | +1.00% | +11.77% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達年年恒夏純債一年定開債券發起式C | 債券型 | 007526 | 2022-03-07 | 1.0134[歷史] | +0.00% | +0.04% | +4.39% | +0.94% | +10.89% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達年年恒春純債一年定開債券發起式A | 債券型 | 009292 | 2022-03-07 | 1.0129[歷史] | -0.01% | +0.10% | +5.06% | +0.89% | +4.66% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達年年恒春純債一年定開債券發起式C | 債券型 | 009293 | 2022-03-07 | 1.0121[歷史] | -0.01% | +0.07% | +4.74% | +0.83% | +4.07% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達年年恒秋純債一年定開債券發起式A | 債券型 | 007997 | 2022-03-07 | 1.0156[歷史] | +0.00% | +0.02% | +5.02% | +0.84% | +10.33% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達年年恒秋純債一年定開債券發起式C | 債券型 | 007998 | 2022-03-07 | 1.0148[歷史] | +0.00% | +0.01% | +4.72% | +0.80% | +9.57% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達年年恒實純債一年定開債券發起式A | 債券型 | 010471 | 2022-03-07 | 1.0105[歷史] | +0.00% | -0.02% | +5.16% | +0.65% | +5.53% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達年年恒實純債一年定開債券發起式C | 債券型 | 010472 | 2022-03-07 | 1.0099[歷史] | +0.00% | -0.05% | +4.85% | +0.59% | +5.16% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達裕富債券A | 債券型 | 008556 | 2022-03-07 | 1.0952[歷史] | -0.65% | -1.61% | +0.85% | -3.10% | +9.52% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達裕富債券C | 債券型 | 008557 | 2022-03-07 | 1.0868[歷史] | -0.65% | -1.64% | +0.44% | -3.16% | +8.68% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達標普信息科技指數（QDII-LOF）A(美元現匯份額) | 股票型 | 003721 | 2022-03-04 | 0.4111[歷史] | -1.70% | -4.88% | +16.79% | -13.43% | +181.96% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達標普信息科技指數（QDII-LOF）C(美元現匯份額) | 股票型 | 012869 | 2022-03-04 | 0.4100[歷史] | -1.70% | -4.96% | -- | -13.56% | -2.73% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達富華純債債券A | 債券型 | 005099 | 2022-03-07 | 1.0150[歷史] | -0.01% | -0.05% | +4.20% | +0.70% | +3.99% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達富華純債債券C | 債券型 | 000833 | 2022-03-07 | 1.0133[歷史] | +0.00% | -0.08% | +3.79% | +0.64% | +4.17% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達悅安一年持有債券A | 債券型 | 011298 | 2022-03-07 | 0.9993[歷史] | -0.27% | -0.93% | -- | -1.61% | -0.07% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達悅安一年持有債券C | 債券型 | 011299 | 2022-03-07 | 0.9956[歷史] | -0.27% | -0.96% | -- | -1.68% | -0.44% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達穩鑫30天滾動短債A | 債券型 | 011961 | 2022-03-07 | 1.0263[歷史] | +0.01% | +0.14% | -- | +0.61% | +2.63% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達裕華利率債3個月定開債券 | 債券型 | 013497 | 2022-03-07 | 1.0071[歷史] | +0.03% | -0.20% | -- | +0.40% | +0.71% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達穩鑫30天滾動短債C | 債券型 | 011962 | 2022-03-07 | 1.0245[歷史] | +0.02% | +0.13% | -- | +0.58% | +2.45% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達裕興3個月定開債券 | 債券型 | 012795 | 2022-03-04 | 1.0002[歷史] | +0.00% | -- | -- | -- | +0.00% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達穩豐90天滾動短債A | 債券型 | 012933 | 2022-03-07 | 1.0191[歷史] | +0.01% | +0.17% | -- | +0.72% | +1.91% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達穩豐90天滾動短債C | 債券型 | 012934 | 2022-03-07 | 1.0177[歷史] | +0.00% | +0.15% | -- | +0.67% | +1.77% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達穩悅120天滾動短債A | 債券型 | 013808 | 2022-03-07 | 1.0125[歷史] | +0.01% | +0.20% | -- | +0.80% | +1.25% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達穩悅120天滾動短債C | 債券型 | 013809 | 2022-03-07 | 1.0119[歷史] | +0.01% | +0.18% | -- | +0.77% | +1.19% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達新收益混合C | 混合型 | 001217 | 2022-03-07 | 3.198[歷史] | -2.62% | -0.25% | -8.59% | -16.00% | +246.99% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達中證海外中國互聯網50（QDII-ETF） | 股票型 | 513050 | 2022-03-04 | 1.0208[歷史] | -3.69% | -13.46% | -54.04% | -15.96% | +2.08% | -- | 中高風險(R4) | 購買 | 定投 |
| 易方達中證海外中國互聯網50ETF聯接（QDII）A(人民幣份額) | 基金中基金 | 006327 | 2022-03-04 | 0.8090[歷史] | -3.43% | -12.70% | -52.28% | -15.36% | -19.10% | -- | 中高風險(R4) | 購買 | 定投 |
| 易方達中證海外中國互聯網50ETF聯接（QDII）C(人民幣份額) | 基金中基金 | 006328 | 2022-03-04 | 0.7953[歷史] | -3.42% | -12.75% | -52.46% | -15.43% | -20.47% | -- | 中高風險(R4) | 購買 | 定投 |
| 易方達新利混合 | 混合型 | 001249 | 2022-03-07 | 1.560[歷史] | -0.32% | -0.70% | +5.29% | -0.70% | +62.26% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達中證海外中國互聯網50ETF聯接（QDII）A(美元現匯份額) | 基金中基金 | 006329 | 2022-03-04 | 0.1278[歷史] | -3.84% | -12.10% | -51.18% | -14.74% | -13.53% | -- | 中高風險(R4) | 購買 | 定投 |
| 易方達新鑫混合I | 混合型 | 001285 | 2022-03-07 | 1.359[歷史] | -0.37% | -0.73% | +4.94% | -0.73% | +60.72% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達中證海外中國互聯網50ETF聯接（QDII）C(美元現匯份額) | 基金中基金 | 006330 | 2022-03-04 | 0.1257[歷史] | -3.83% | -12.10% | -51.34% | -14.78% | -14.95% | -- | 中高風險(R4) | 購買 | 定投 |
| 易方達新鑫混合E | 混合型 | 001286 | 2022-03-07 | 1.340[歷史] | -0.30% | -0.67% | +4.77% | -0.74% | +57.17% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達新享混合A | 混合型 | 001342 | 2022-03-07 | 1.405[歷史] | -0.35% | -0.78% | +5.03% | -0.70% | +118.88% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達納斯達克100指數（QDII-LOF）A（人民幣份額） | 股票型 | 161130 | 2022-03-04 | 2.0514[歷史] | -0.91% | -4.71% | +7.44% | -15.43% | +105.12% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達納斯達克100指數（QDII-LOF）C（人民幣份額） | 股票型 | 012870 | 2022-03-04 | 2.0460[歷史] | -0.91% | -4.79% | -- | -15.54% | -10.79% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達新享混合C | 混合型 | 001343 | 2022-03-07 | 1.165[歷史] | -0.26% | -0.68% | +4.88% | -0.68% | +58.22% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達納斯達克100指數（QDII-LOF）A（美元現匯份額） | 股票型 | 003722 | 2022-03-04 | 0.3241[歷史] | -1.34% | -4.03% | +9.94% | -14.82% | +121.08% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達納斯達克100指數（QDII-LOF）C（美元現匯份額） | 股票型 | 012871 | 2022-03-04 | 0.3233[歷史] | -1.34% | -4.09% | -- | -14.92% | -8.70% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達中短期美元債債券（QDII）A(人民幣份額) | 債券型 | 007360 | 2022-03-04 | 0.9912[歷史] | +0.30% | -1.93% | -2.78% | -2.34% | -0.88% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達中短期美元債債券（QDII）C(人民幣份額) | 債券型 | 007361 | 2022-03-04 | 0.9834[歷史] | +0.31% | -1.95% | -3.08% | -2.40% | -1.66% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達中短期美元債債券（QDII）A(美元現匯份額) | 債券型 | 007362 | 2022-03-04 | 0.1566[歷史] | -0.13% | -1.26% | -0.51% | -1.63% | +8.07% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達中短期美元債債券（QDII）C(美元現匯份額) | 債券型 | 007363 | 2022-03-04 | 0.1554[歷史] | -0.13% | -1.21% | -0.83% | -1.65% | +7.25% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達日興資管日經225ETF（QDII） | 基金中基金 | 513000 | 2022-03-07 | 1.0427[歷史] | -2.13% | -6.86% | -18.69% | -12.64% | +4.27% | -- | 中高風險(R4) | 購買 | 定投 |
| 易方達全球醫藥行業混合發起式（QDII）(人民幣份額) | 混合型 | 008284 | 2022-03-04 | 0.9054[歷史] | -3.01% | +3.06% | -35.89% | -24.61% | -9.46% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達中證國企一帶一路ETF | 股票型 | 515110 | 2022-03-07 | 1.2852[歷史] | -1.52% | +2.64% | +6.64% | -3.01% | +28.52% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達全球醫藥行業混合發起式（QDII）(美元份額) | 混合型 | 008285 | 2022-03-04 | 0.1431[歷史] | -3.38% | +3.85% | -34.39% | -24.04% | -1.51% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達中證國企一帶一路ETF聯接發起式A | 基金中基金 | 007788 | 2022-03-07 | 1.3754[歷史] | -1.43% | +2.47% | +5.51% | -2.92% | +37.54% | -- | 中高風險(R4) | 購買 | 定投 |
| 易方達中證國企一帶一路ETF聯接發起式C | 基金中基金 | 007789 | 2022-03-07 | 1.3708[歷史] | -1.42% | +2.46% | +5.41% | -2.94% | +37.08% | -- | 中高風險(R4) | 購買 | 定投 |
| 易方達中證紅利ETF | 股票型 | 515180 | 2022-03-07 | 1.2900[歷史] | -1.06% | +2.57% | +16.14% | +1.24% | +40.47% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達中證紅利ETF聯接發起式A | 基金中基金 | 009051 | 2022-03-07 | 1.1849[歷史] | -0.99% | +2.42% | +14.83% | +1.17% | +23.21% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達中證紅利ETF聯接發起式C | 基金中基金 | 009052 | 2022-03-07 | 1.1828[歷史] | -1.00% | +2.42% | +14.70% | +1.15% | +23.00% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達中證香港證券投資主題ETF | 股票型 | 513090 | 2022-03-07 | 1.1059[歷史] | -3.63% | -14.96% | -9.26% | -14.92% | +10.56% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達中證科技50ETF | 股票型 | 159807 | 2022-03-07 | 0.6496[歷史] | -4.43% | -9.49% | -16.82% | -20.04% | +29.92% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達中證科技50聯接A | 基金中基金 | 012717 | 2022-03-07 | 1.0003[歷史] | -0.03% | -- | -- | -- | +0.03% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達中證科技50聯接C | 基金中基金 | 012718 | 2022-03-07 | 1.0003[歷史] | -0.03% | -- | -- | -- | +0.03% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達中證人工智能主題ETF | 股票型 | 159819 | 2022-03-07 | 0.8853[歷史] | -3.84% | -3.38% | -5.03% | -13.71% | -11.47% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達中證人工智能主題ETF聯接A | 基金中基金 | 012733 | 2022-03-04 | 1.0001[歷史] | +0.00% | -- | -- | -- | +0.00% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達中證人工智能主題ETF聯接C | 基金中基金 | 012734 | 2022-03-04 | 1.0001[歷史] | +0.00% | -- | -- | -- | +0.00% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達上證科創板50ETF | 股票型 | 588080 | 2022-03-07 | 1.2042[歷史] | -2.71% | -5.10% | -11.36% | -16.26% | -15.63% | -- | 中高風險(R4) | 購買 | 定投 |
| 易方達上證科創板50聯接A | 基金中基金 | 011608 | 2022-03-07 | 0.9174[歷史] | -2.55% | -4.78% | -8.18% | -15.41% | -8.26% | -- | 中高風險(R4) | 購買 | 定投 |
| 易方達上證科創板50聯接C | 基金中基金 | 011609 | 2022-03-07 | 0.9164[歷史] | -2.56% | -4.80% | -8.28% | -15.43% | -8.36% | -- | 中高風險(R4) | 購買 | 定投 |
| 易方達中證生物科技主題ETF | 股票型 | 159837 | 2022-03-07 | 0.6764[歷史] | -3.44% | -2.41% | -23.00% | -16.64% | -32.36% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達中證創新藥產業ETF | 股票型 | 516080 | 2022-03-07 | 0.7387[歷史] | -3.43% | -1.53% | -18.84% | -17.01% | -26.13% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達中證新能源ETF | 股票型 | 516090 | 2022-03-07 | 0.7064[歷史] | -2.99% | -2.94% | -- | -13.42% | +41.28% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達中證云計算與大數據主題ETF | 股票型 | 516510 | 2022-03-07 | 0.8789[歷史] | -3.83% | -6.58% | -- | -15.98% | -12.11% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達中證內地低碳經濟主題ETF | 股票型 | 516070 | 2022-03-07 | 0.6688[歷史] | -2.86% | -3.56% | -- | -12.36% | +33.76% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達中證內地低碳經濟主題ETF聯接A | 基金中基金 | 013502 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達中證內地低碳經濟主題ETF聯接C | 基金中基金 | 013503 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達中證智能電動汽車ETF | 股票型 | 516590 | 2022-03-07 | 1.1911[歷史] | -4.78% | -11.40% | -- | -19.94% | +19.11% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達中證銀行ETF | 股票型 | 516310 | 2022-03-07 | 0.9139[歷史] | -1.93% | -3.55% | -- | +2.04% | -8.61% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達恒生科技ETF（QDII） | 股票型 | 513010 | 2022-03-07 | 0.5531[歷史] | -4.24% | -18.55% | -- | -20.80% | -44.70% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達恒生科技ETF聯接（QDII）A | 基金中基金 | 013308 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達恒生科技ETF聯接（QDII）C | 基金中基金 | 013309 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達全球成長精選混合（QDII）A(人民幣份額) | 混合型 | 012920 | 2022-03-04 | 0.9884[歷史] | -0.46% | -0.83% | -- | -- | -1.16% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達中證石化產業ETF | 股票型 | 516570 | 2022-03-07 | 0.9621[歷史] | -3.36% | -4.71% | -- | -8.87% | -3.79% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達全球成長精選混合（QDII）C(人民幣份額) | 混合型 | 012922 | 2022-03-04 | 0.9879[歷史] | -0.46% | -0.86% | -- | -- | -1.21% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達中證醫療ETF | 股票型 | 159847 | 2022-03-07 | 0.6068[歷史] | -3.39% | -2.43% | -- | -19.02% | -39.32% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達安心回饋混合 | 混合型 | 001182 | 2022-03-07 | 2.463[歷史] | -1.12% | -3.07% | +2.58% | -6.53% | +146.30% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達全球成長精選混合（QDII）A(美元現匯份額) | 混合型 | 012921 | 2022-03-04 | 0.1562[歷史] | -0.38% | -0.13% | -- | -- | -0.45% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達中證科創創業50ETF | 股票型 | 159781 | 2022-03-07 | 0.6772[歷史] | -3.66% | -7.47% | -- | -19.13% | -32.28% | -- | 中高風險(R4) | 購買 | 定投 |
| 易方達中證科創創業50聯接A | 基金中基金 | 013304 | 2022-03-07 | 0.8056[歷史] | -3.46% | -7.06% | -- | -18.16% | -19.44% | -- | 中高風險(R4) | 購買 | 定投 |
| 易方達中證科創創業50聯接C | 基金中基金 | 013305 | 2022-03-07 | 0.8043[歷史] | -3.46% | -7.08% | -- | -18.20% | -19.57% | -- | 中高風險(R4) | 購買 | 定投 |
| 易方達中證龍頭企業指數A | 股票型 | 012756 | 2022-03-04 | 0.9961[歷史] | -0.39% | -- | -- | -- | -0.39% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達中證龍頭企業指數C | 股票型 | 012757 | 2022-03-04 | 0.9960[歷史] | -0.39% | -- | -- | -- | -0.40% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達全球成長精選混合（QDII）C(美元現匯份額) | 混合型 | 012923 | 2022-03-04 | 0.1561[歷史] | -0.38% | -0.13% | -- | -- | -0.51% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達新益混合I | 混合型 | 001314 | 2022-03-07 | 2.147[歷史] | -0.83% | -2.05% | +2.96% | -4.66% | +123.22% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達中證滬港深500ETF | 股票型 | 517010 | 2022-03-07 | 0.8677[歷史] | -3.23% | -9.26% | -- | -10.98% | -13.23% | -- | 中高風險(R4) | 購買 | 定投 |
| 易方達新益混合E | 混合型 | 001315 | 2022-03-07 | 2.846[歷史] | -0.84% | -2.06% | +2.77% | -4.66% | +195.68% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達中證滬港深300ETF | 股票型 | 517030 | 2022-03-07 | 0.9053[歷史] | -3.27% | -8.33% | -- | -11.18% | -9.47% | -- | 中高風險(R4) | 購買 | 定投 |
| 易方達瑞享混合I | 混合型 | 001437 | 2022-03-07 | 2.506[歷史] | -3.21% | +0.48% | +13.96% | -8.97% | +150.60% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達中證稀土產業ETF | 股票型 | 159715 | 2022-03-07 | 0.8220[歷史] | -2.69% | +2.84% | -- | -10.94% | -17.80% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達瑞享混合E | 混合型 | 001438 | 2022-03-07 | 2.044[歷史] | -3.17% | +0.49% | +13.75% | -8.99% | +104.40% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達中證物聯網主題ETF | 股票型 | 159895 | 2022-03-07 | 0.8869[歷史] | -4.63% | -8.91% | -- | -18.89% | -11.31% | -- | 中高風險(R4) | 購買 | 定投 |
| 易方達瑞景混合 | 混合型 | 001433 | 2022-03-07 | 1.547[歷史] | -0.32% | -0.71% | +5.08% | -0.71% | +60.99% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達中證長江保護主題ETF | 股票型 | 517330 | 2022-03-07 | 0.8896[歷史] | -2.35% | -3.02% | -- | -11.61% | -11.07% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達中證芯片產業ETF | 股票型 | 516350 | 2022-03-07 | 0.8650[歷史] | -3.75% | -1.54% | -- | -15.11% | -13.50% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達瑞選混合I | 混合型 | 001443 | 2022-03-07 | 1.557[歷史] | -0.83% | -1.89% | +2.80% | -4.42% | +90.47% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達中證裝備產業ETF | 股票型 | 562910 | 2022-03-07 | 0.8948[歷史] | -2.80% | -5.17% | -- | -10.53% | -10.52% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達瑞選混合E | 混合型 | 001444 | 2022-03-07 | 1.536[歷史] | -0.84% | -1.92% | +2.57% | -4.48% | +87.75% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達中證港股通醫藥衛生綜合ETF | 股票型 | 513200 | 2022-03-07 | 0.8673[歷史] | -4.60% | -13.27% | -- | -- | -13.27% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達MSCI中國A50互聯互通ETF | 股票型 | 563000 | 2022-03-07 | 0.8724[歷史] | -3.54% | -7.44% | -- | -12.58% | -12.77% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達瑞財混合I | 混合型 | 001802 | 2022-03-07 | 1.086[歷史] | -0.64% | -1.27% | +6.38% | -0.82% | +45.03% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達MSCI中國A50互聯互通ETF聯接A | 基金中基金 | 014532 | 2022-03-07 | 0.9065[歷史] | -3.34% | -6.98% | -- | -9.37% | -9.35% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達MSCI中國A50互聯互通ETF聯接C | 基金中基金 | 014533 | 2022-03-07 | 0.9059[歷史] | -3.35% | -7.01% | -- | -9.43% | -9.41% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達瑞財混合E | 混合型 | 001803 | 2022-03-07 | 1.082[歷史] | -0.73% | -1.28% | +6.18% | -0.92% | +43.16% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達中證現代農業主題ETF | 股票型 | 562900 | 2022-03-07 | 1.0040[歷史] | -1.56% | +2.24% | -- | -1.53% | +0.40% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達瑞通混合A | 混合型 | 003839 | 2022-03-07 | 1.8336[歷史] | -0.80% | -2.17% | +2.92% | -4.51% | +83.36% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達中證500質量成長ETF | 股票型 | 159606 | 2022-03-07 | 0.9698[歷史] | -1.62% | +1.89% | -- | -3.27% | -3.02% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達瑞通混合C | 混合型 | 003840 | 2022-03-07 | 1.8178[歷史] | -0.80% | -2.18% | +2.71% | -4.54% | +81.80% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達中證港股通消費主題ETF | 股票型 | 513070 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達瑞程混合A | 混合型 | 003961 | 2022-03-07 | 3.4047[歷史] | -2.76% | -6.47% | +2.10% | -15.55% | +240.50% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達中證消費電子主題ETF | 股票型 | 562950 | 2022-03-07 | 0.8395[歷史] | -4.01% | -8.82% | -- | -- | -16.05% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達瑞程混合C | 混合型 | 003962 | 2022-03-07 | 3.4204[歷史] | -2.77% | -6.48% | +1.89% | -15.58% | +242.07% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達中證全指建筑材料ETF | 股票型 | 159787 | 2022-03-04 | 1.0000[歷史] | +0.00% | -- | -- | -- | +0.00% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達瑞弘混合A | 混合型 | 003882 | 2022-03-07 | 1.8337[歷史] | -0.86% | -2.37% | +1.95% | -4.47% | +83.37% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達中證港股通中國100ETF | 股票型 | 159788 | 2022-03-07 | 0.9320[歷史] | -3.15% | -- | -- | -- | -6.80% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達恒生港股通新經濟ETF | 股票型 | 513320 | 2022-03-04 | 1.0001[歷史] | +0.00% | -- | -- | -- | +0.00% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達瑞弘混合C | 混合型 | 003883 | 2022-03-07 | 1.8200[歷史] | -0.86% | -2.39% | +1.74% | -4.50% | +82.00% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達瑞富混合I | 混合型 | 001745 | 2022-03-07 | 1.278[歷史] | -0.31% | -0.85% | +5.59% | -0.85% | +44.17% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達瑞富混合E | 混合型 | 001746 | 2022-03-07 | 1.273[歷史] | -0.31% | -0.86% | +5.44% | -0.86% | +43.60% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達瑞智混合I | 混合型 | 001806 | 2022-03-07 | 1.257[歷史] | -0.32% | -0.71% | +4.94% | -0.71% | +30.76% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達瑞智混合E | 混合型 | 001807 | 2022-03-07 | 1.233[歷史] | -0.32% | -0.80% | +4.69% | -0.72% | +28.35% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達瑞興混合I | 混合型 | 001817 | 2022-03-07 | 1.320[歷史] | -0.30% | -0.68% | +5.18% | -0.75% | +37.26% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達瑞興混合E | 混合型 | 001818 | 2022-03-07 | 1.308[歷史] | -0.30% | -0.76% | +4.98% | -0.76% | +36.06% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達瑞祥混合I | 混合型 | 001835 | 2022-03-07 | 1.357[歷史] | -0.29% | -0.73% | +5.04% | -0.66% | +41.07% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達瑞祥混合E | 混合型 | 001836 | 2022-03-07 | 1.351[歷史] | -0.30% | -0.73% | +4.83% | -0.73% | +40.47% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達瑞祺混合I | 混合型 | 001747 | 2022-03-07 | 1.515[歷史] | -0.92% | -2.19% | +2.19% | -4.84% | +57.57% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達瑞祺混合E | 混合型 | 001748 | 2022-03-07 | 1.502[歷史] | -0.92% | -2.21% | +2.00% | -4.88% | +56.27% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達瑞和混合 | 混合型 | 001562 | 2022-03-07 | 1.609[歷史] | -0.43% | -0.92% | +3.66% | -1.47% | +67.20% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達瑞恒混合 | 混合型 | 001832 | 2022-03-07 | 2.374[歷史] | -1.82% | +3.22% | -6.57% | -4.00% | +137.40% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達瑞信混合I | 混合型 | 001441 | 2022-03-07 | 1.426[歷史] | -0.35% | -0.90% | +3.72% | -1.52% | +48.42% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達瑞信混合E | 混合型 | 001442 | 2022-03-07 | 1.413[歷史] | -0.35% | -0.98% | +3.45% | -1.60% | +47.11% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達恒盛3個月定開混合發起式 | 混合型 | 007884 | 2022-03-07 | 1.0848[歷史] | -0.51% | -1.30% | +6.63% | -0.70% | +18.88% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達瑞川混合發起式A | 混合型 | 009215 | 2022-03-07 | 1.1290[歷史] | -0.83% | -2.01% | +1.76% | -4.88% | +17.32% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達瑞川混合發起式C | 混合型 | 009216 | 2022-03-07 | 1.1247[歷史] | -0.84% | -2.02% | +1.55% | -4.92% | +16.89% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達瑞安混合發起式A | 混合型 | 010839 | 2022-03-07 | 1.0514[歷史] | -0.40% | -0.89% | +6.23% | -1.55% | +5.14% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達瑞安混合發起式C | 混合型 | 010840 | 2022-03-07 | 1.0490[歷史] | -0.40% | -0.90% | +6.02% | -1.59% | +4.90% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達瑞錦混合發起式A | 混合型 | 009689 | 2022-03-07 | 1.0631[歷史] | -0.29% | -0.73% | +5.31% | -0.66% | +10.35% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達瑞錦混合發起式C | 混合型 | 009690 | 2022-03-07 | 1.0595[歷史] | -0.30% | -0.75% | +5.09% | -0.70% | +9.99% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達瑞康混合A | 混合型 | 011086 | 2022-03-07 | 1.0298[歷史] | -0.36% | -0.77% | +4.92% | -1.31% | +2.98% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達瑞康混合C | 混合型 | 011087 | 2022-03-07 | 1.0275[歷史] | -0.37% | -0.79% | +4.70% | -1.35% | +2.75% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達招易一年持有混合A | 混合型 | 009412 | 2022-03-07 | 1.0980[歷史] | -0.47% | -1.37% | +2.35% | -2.33% | +9.80% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達招易一年持有混合C | 混合型 | 009413 | 2022-03-07 | 1.0925[歷史] | -0.46% | -1.40% | +2.04% | -2.38% | +9.25% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達磐泰一年持有混合A | 混合型 | 009249 | 2022-03-07 | 1.0898[歷史] | -0.25% | -0.68% | +3.52% | -0.68% | +8.98% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達磐泰一年持有混合C | 混合型 | 009250 | 2022-03-07 | 1.0797[歷史] | -0.25% | -0.73% | +2.91% | -0.79% | +7.97% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達穩健增長混合A | 混合型 | 011777 | 2022-03-07 | 0.8997[歷史] | -1.95% | -6.30% | -- | -10.45% | -10.03% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達穩健增長混合C | 混合型 | 011778 | 2022-03-07 | 0.8974[歷史] | -1.94% | -6.32% | -- | -10.50% | -10.26% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達穩健回報一年混合A | 混合型 | 012008 | 2022-03-04 | 0.9098[歷史] | -1.80% | -3.88% | -- | -8.76% | -9.02% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達穩健回報一年混合C | 混合型 | 012009 | 2022-03-04 | 0.9077[歷史] | -1.81% | -3.91% | -- | -8.82% | -9.23% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達穩健增利混合A | 混合型 | 012175 | 2022-03-07 | 0.9028[歷史] | -1.99% | -6.74% | -- | -10.76% | -9.72% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達穩健增利混合C | 混合型 | 012176 | 2022-03-07 | 0.9011[歷史] | -1.99% | -6.76% | -- | -10.81% | -9.89% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達產業升級一年封閉混合A | 混合型 | 011822 | 2022-03-04 | 0.9200[歷史] | -1.54% | +2.29% | -- | -7.62% | -8.00% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達產業升級一年封閉混合C | 混合型 | 011823 | 2022-03-04 | 0.9177[歷史] | -1.56% | +2.24% | -- | -7.69% | -8.23% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達商業模式優選混合A | 混合型 | 011847 | 2022-03-07 | 0.9128[歷史] | -3.20% | -8.58% | -- | -10.07% | -8.72% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達磐恒九個月持有混合A | 混合型 | 009247 | 2022-03-07 | 1.0623[歷史] | -0.54% | -1.47% | +1.86% | -2.57% | +6.23% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達商業模式優選混合C | 混合型 | 011848 | 2022-03-07 | 0.9106[歷史] | -3.20% | -8.61% | -- | -10.14% | -8.94% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達磐恒九個月持有混合C | 混合型 | 009248 | 2022-03-07 | 1.0556[歷史] | -0.55% | -1.51% | +1.45% | -2.65% | +5.56% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達磐固六個月持有混合A | 混合型 | 009900 | 2022-03-07 | 1.0375[歷史] | -0.52% | -1.45% | +1.39% | -2.54% | +5.77% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達磐固六個月持有混合C | 混合型 | 009901 | 2022-03-07 | 1.0281[歷史] | -0.52% | -1.49% | +0.77% | -2.64% | +4.82% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達悅享一年持有混合A | 混合型 | 009902 | 2022-03-07 | 1.0687[歷史] | -0.52% | -1.64% | +2.90% | -2.70% | +6.87% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達悅享一年持有混合C | 混合型 | 009903 | 2022-03-07 | 1.0623[歷史] | -0.52% | -1.68% | +2.47% | -2.77% | +6.23% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達悅興一年持有混合A | 混合型 | 009812 | 2022-03-07 | 1.0245[歷史] | -1.07% | -1.56% | -0.33% | -5.05% | +2.45% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達悅興一年持有混合C | 混合型 | 009813 | 2022-03-07 | 1.0193[歷史] | -1.08% | -1.58% | -0.73% | -5.12% | +1.93% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達悅通一年持有混合A | 混合型 | 009810 | 2022-03-07 | 1.0403[歷史] | -0.49% | -1.39% | +3.31% | -2.33% | +4.03% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達港股通成長混合A | 混合型 | 012346 | 2022-03-07 | 0.8031[歷史] | -4.05% | -11.69% | -- | -16.65% | -19.69% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達悅通一年持有混合C | 混合型 | 009811 | 2022-03-07 | 1.0353[歷史] | -0.48% | -1.42% | +2.90% | -2.39% | +3.53% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達港股通成長混合C | 混合型 | 012347 | 2022-03-07 | 0.8014[歷史] | -4.06% | -11.72% | -- | -16.71% | -19.86% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達悅盈一年持有混合A | 混合型 | 011302 | 2022-03-07 | 0.9997[歷史] | -0.50% | -1.52% | +0.34% | -2.50% | -0.03% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達龍頭優選兩年持有混合A | 混合型 | 011687 | 2022-03-04 | 0.9043[歷史] | -2.84% | -5.35% | -- | -8.73% | -9.57% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達悅盈一年持有混合C | 混合型 | 011303 | 2022-03-07 | 0.9953[歷史] | -0.50% | -1.55% | -0.06% | -2.57% | -0.47% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達悅弘一年持有混合A | 混合型 | 011508 | 2022-03-07 | 0.9993[歷史] | -0.58% | -1.36% | -0.06% | -2.63% | -0.07% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達悅弘一年持有混合C | 混合型 | 011509 | 2022-03-07 | 0.9951[歷史] | -0.58% | -1.41% | -0.46% | -2.70% | -0.49% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達龍頭優選兩年持有混合C | 混合型 | 011688 | 2022-03-04 | 0.9033[歷史] | -2.84% | -5.38% | -- | -8.79% | -9.67% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達先鋒成長混合A | 混合型 | 011891 | 2022-03-07 | 0.9019[歷史] | -3.86% | -2.74% | -- | -11.00% | -9.81% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達寧易一年持有混合A | 混合型 | 011347 | 2022-03-04 | 1.0104[歷史] | -0.37% | -0.60% | -- | -1.86% | +1.04% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達先鋒成長混合C | 混合型 | 011892 | 2022-03-07 | 0.9003[歷史] | -3.87% | -2.76% | -- | -11.06% | -9.97% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達長期價值混合A | 混合型 | 011893 | 2022-03-07 | 0.9068[歷史] | -3.17% | -8.24% | -- | -9.40% | -9.32% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達寧易一年持有混合C | 混合型 | 011348 | 2022-03-04 | 1.0068[歷史] | -0.38% | -0.63% | -- | -1.93% | +0.68% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達長期價值混合C | 混合型 | 011894 | 2022-03-07 | 0.9052[歷史] | -3.17% | -8.26% | -- | -9.46% | -9.48% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達穩泰一年持有混合A | 混合型 | 011779 | 2022-03-07 | 1.0032[歷史] | -0.41% | -1.03% | -- | -1.41% | +0.32% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達核心智造混合 | 混合型 | 012301 | 2022-03-07 | 0.9278[歷史] | -1.58% | -0.57% | -- | -7.53% | -7.22% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達穩泰一年持有混合C | 混合型 | 011780 | 2022-03-07 | 1.0002[歷史] | -0.41% | -1.05% | -- | -1.47% | +0.02% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達穩健添利混合A | 混合型 | 012075 | 2022-03-04 | 0.9787[歷史] | -0.84% | -1.77% | -- | -2.13% | -2.13% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達悅信一年持有混合A | 混合型 | 011720 | 2022-03-04 | 1.0036[歷史] | -0.30% | -0.41% | -- | -1.18% | +0.36% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達穩健添利混合C | 混合型 | 012076 | 2022-03-04 | 0.9782[歷史] | -0.84% | -1.80% | -- | -2.18% | -2.18% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達悅信一年持有混合C | 混合型 | 011721 | 2022-03-04 | 1.0003[歷史] | -0.31% | -0.45% | -- | -1.25% | +0.03% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達悅夏一年持有混合A | 混合型 | 012077 | 2022-03-04 | 1.0065[歷史] | -0.28% | -0.36% | -- | -0.83% | +0.65% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達悅夏一年持有混合C | 混合型 | 012078 | 2022-03-04 | 1.0035[歷史] | -0.29% | -0.40% | -- | -0.90% | +0.35% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達悅豐一年持有混合A | 混合型 | 012821 | 2022-03-04 | 1.0083[歷史] | -0.19% | -0.38% | -- | -0.51% | +0.83% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達悅豐一年持有混合C | 混合型 | 012822 | 2022-03-04 | 1.0063[歷史] | -0.20% | -0.42% | -- | -0.59% | +0.63% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達悅浦一年持有混合A | 混合型 | 013517 | 2022-03-04 | 1.0020[歷史] | -0.26% | -0.46% | -- | -0.61% | +0.20% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達悅浦一年持有混合C | 混合型 | 013518 | 2022-03-04 | 1.0006[歷史] | -0.26% | -0.49% | -- | -0.68% | +0.06% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達悅融一年持有混合A | 混合型 | 014160 | 2022-03-04 | 0.9912[歷史] | -0.21% | -0.45% | -- | -0.74% | -0.88% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達悅融一年持有混合C | 混合型 | 014161 | 2022-03-04 | 0.9897[歷史] | -0.23% | -0.51% | -- | -0.85% | -1.03% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達北交所精選兩年定開混合A | 混合型 | 014275 | 2022-03-04 | 0.9670[歷史] | +0.05% | -1.47% | -- | -3.28% | -3.30% | -- | 中高風險(R4) | 購買 | 定投 |
| 易方達悅穩一年持有混合A | 混合型 | 014904 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達北交所精選兩年定開混合C | 混合型 | 014276 | 2022-03-04 | 0.9657[歷史] | +0.04% | -1.51% | -- | -3.36% | -3.43% | -- | 中高風險(R4) | 購買 | 定投 |
| 易方達悅穩一年持有混合C | 混合型 | 014905 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達成長動力混合A | 混合型 | 014727 | 2022-03-04 | 1.0094[歷史] | -0.35% | -- | -- | -- | +0.94% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達均衡優選一年持有混合A | 混合型 | 013603 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達成長動力混合C | 混合型 | 014728 | 2022-03-04 | 1.0090[歷史] | -0.37% | -- | -- | -- | +0.90% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達均衡優選一年持有混合C | 混合型 | 013604 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達趨勢優選混合A | 混合型 | 013774 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達趨勢優選混合C | 混合型 | 013775 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 基金名稱 | 基金類型 | 基金代碼 | 日期 | 百份收益 | 七日年化 | 近一個月 | 近一年 | 成立以來 | 風險等級 | 購買 | 定投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 易方達保證金貨幣A | 貨幣市場基金 | 159001 | 2022-03-07 | 0.4871 [歷史] | +1.852% | +0.14% | +1.94% | +28.17% | 低風險(R1) | 購買 | 定投 |
| 易方達保證金貨幣B | 貨幣市場基金 | 159002 | 2022-03-07 | 0.5474 [歷史] | +2.101% | +0.16% | +2.19% | +31.81% | 低風險(R1) | 購買 | 定投 |
| 易方達貨幣E | 貨幣市場基金 | 511800 | 2022-03-07 | 0.4928 [歷史] | +1.506% | +0.12% | +1.79% | +20.29% | 低風險(R1) | 購買 | 定投 |
| 基金名稱[日期] | 基金凈 申購上限 |
基金凈 贖回上限 |
單賬戶 申購上限 |
單賬戶凈 申購上限 |
| 易方達保證金收益貨幣[03-08] | 2500萬份 | 500萬份 | 無申購限制 | 1500萬份 |
易方達全球醫藥行業混合發起式（QDII）(美元份額)基金凈值貨幣單位為美元
易方達全球成長精選混合（QDII）C(美元現匯份額)基金凈值貨幣單位為美元
易方達全球成長精選混合（QDII）A(美元現匯份額)基金凈值貨幣單位為美元
易方達標普消費品指數增強（QDII）A(美元現匯份額)基金凈值貨幣單位為美元
易方達標普信息科技指數（QDII-LOF）A(美元現匯份額)基金凈值貨幣單位為美元
易方達納斯達克100指數（QDII-LOF）A（美元現匯份額）基金凈值貨幣單位為美元
易方達中證海外中國互聯網50ETF聯接（QDII）C(美元現匯份額)基金凈值貨幣單位為美元
易方達中證海外中國互聯網50ETF聯接（QDII）A(美元現匯份額)基金凈值貨幣單位為美元
易方達標普醫療保健指數（QDII-LOF）A(美元現匯份額)基金凈值貨幣單位為美元
易方達恒生國企聯接（QDII）A(美元現匯份額)基金凈值貨幣單位為美元
易方達標普500指數（QDII-LOF）A(美元現匯份額)基金凈值貨幣單位為美元
易方達恒生國企聯接（QDII）A(美元現鈔份額)基金凈值貨幣單位為美元
易方達標普500指數（QDII-LOF）C(美元現匯份額)基金凈值貨幣單位為美元
易方達標普生物科技指數（QDII-LOF）A(美元現匯份額）基金凈值貨幣單位為美元
易方達納斯達克100指數（QDII-LOF）C（美元現匯份額）基金凈值貨幣單位為美元
易方達標普信息科技指數（QDII-LOF）C(美元現匯份額)基金凈值貨幣單位為美元
易方達標普生物科技指數（QDII-LOF）C(美元現匯份額)基金凈值貨幣單位為美元
易方達標普醫療保健指數（QDII-LOF）C(美元現匯份額)基金凈值貨幣單位為美元
易方達中短期美元債債券（QDII）C(美元現匯份額)基金凈值貨幣單位為美元
易方達中短期美元債債券（QDII）A(美元現匯份額)基金凈值貨幣單位為美元
易方達原油（QDII-LOF-FOF）C(美元現匯份額)基金凈值貨幣單位為美元
易方達原油（QDII-LOF-FOF）A(美元現匯份額)基金凈值貨幣單位為美元
易方達黃金主題（QDII-LOF-FOF）C（美元份額）基金凈值貨幣單位為美元
易方達黃金主題（QDII-LOF-FOF）A（美元份額）基金凈值貨幣單位為美元
易方達標普消費品指數增強（QDII）A(美元現匯份額)基金凈值貨幣單位為美元
易方達標普信息科技指數（QDII-LOF）A(美元現匯份額)基金凈值貨幣單位為美元
易方達原油（QDII-LOF-FOF）C(美元現匯份額)基金凈值貨幣單位為美元
易方達納斯達克100指數（QDII-LOF）A（美元現匯份額）基金凈值貨幣單位為美元
易方達原油（QDII-LOF-FOF）A(美元現匯份額)基金凈值貨幣單位為美元
易方達中證海外中國互聯網50ETF聯接（QDII）C(美元現匯份額)基金凈值貨幣單位為美元
易方達中短期美元債債券（QDII）C(美元現匯份額)基金凈值貨幣單位為美元
易方達中短期美元債債券（QDII）A(美元現匯份額)基金凈值貨幣單位為美元
易方達中證海外中國互聯網50ETF聯接（QDII）A(美元現匯份額)基金凈值貨幣單位為美元
易方達標普醫療保健指數（QDII-LOF）A(美元現匯份額)基金凈值貨幣單位為美元
易方達恒生國企聯接（QDII）A(美元現匯份額)基金凈值貨幣單位為美元
易方達標普500指數（QDII-LOF）A(美元現匯份額)基金凈值貨幣單位為美元
易方達恒生國企聯接（QDII）A(美元現鈔份額)基金凈值貨幣單位為美元
易方達黃金主題（QDII-LOF-FOF）C（美元份額）基金凈值貨幣單位為美元
易方達黃金主題（QDII-LOF-FOF）A（美元份額）基金凈值貨幣單位為美元
易方達全球醫藥行業混合發起式（QDII）(美元份額)基金凈值貨幣單位為美元
易方達標普500指數（QDII-LOF）C(美元現匯份額)基金凈值貨幣單位為美元
易方達全球成長精選混合（QDII）C(美元現匯份額)基金凈值貨幣單位為美元
易方達標普生物科技指數（QDII-LOF）A(美元現匯份額）基金凈值貨幣單位為美元
易方達納斯達克100指數（QDII-LOF）C（美元現匯份額）基金凈值貨幣單位為美元
易方達全球成長精選混合（QDII）A(美元現匯份額)基金凈值貨幣單位為美元
易方達標普信息科技指數（QDII-LOF）C(美元現匯份額)基金凈值貨幣單位為美元
易方達標普生物科技指數（QDII-LOF）C(美元現匯份額)基金凈值貨幣單位為美元
易方達標普醫療保健指數（QDII-LOF）C(美元現匯份額)基金凈值貨幣單位為美元
易方達(香港)精選債券美元M基金凈值貨幣單位為美元
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